UBS(Lux)Money Market Fd.CHF F/ LU0454362921 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.3800CHF | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | - |
2020 | -0.07 | -0.05 | -0.20 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.77% |
2021 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.88% |
2022 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.02 | -0.04 | -0.58% |
2023 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | +1.20% |
2024 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.14% | 0.14% |
Коэффициент Шарпа | -21.99 | -22.47 | -21.24 | -24.46 | -28.81 |
Лучший месяц | +0.15% | +0.15% | +0.15% | +0.15% | +0.15% |
Худший месяц | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -0.15% | -0.20% |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -1.18% | -2.79% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF U-X | reinvestment | 9,642.0498 | +1.53% | +0.94% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF F | reinvestment | 95.3800 | +1.42% | +0.72% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF Q | reinvestment | 95.7200 | +1.29% | +0.56% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... | reinvestment | 101.4400 | +1.44% | - | |
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... | reinvestment | 1,111.9000 | +1.03% | +0.25% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.60% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.69% | ||
1 год | +1.42% | ||
3 года | +0.72% | ||
5 лет | -0.92% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.16% | ||
Год | |||
2023 | +1.20% | ||
2022 | -0.58% | ||
2021 | -0.88% | ||
2020 | -0.77% |