ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/  LU1226287958  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+2.7800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
552.4400CNH +0.51% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 5.07 -0.40 -3.64 -0.58 1.78 -2.59 -8.12 -1.00 -3.55 -2.80 -2.82 -0.72 -18.23%
2022 -4.55 -4.10 -5.62 -3.49 -0.81 -0.26 -6.68 -0.25 -6.74 -14.01 15.07 5.62 -25.15%
2023 8.21 -6.71 0.24 -2.80 -6.49 1.02 4.03 -5.72 -2.90 -1.72 2.36 -1.16 -12.01%
2024 -5.12 5.12 0.62 2.58 1.66 1.63 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.07% 10.97% 10.91% 14.67% -%
Коэффициент Шарпа 1.06 1.05 -0.33 -1.41 -
Лучший месяц +5.12% +5.12% +5.12% +15.07% -
Худший месяц -5.12% -5.12% -5.72% -14.01% -
Максимальный убыток -5.57% -6.23% -14.65% -49.76% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 552.4400 +0.14% -42.75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 55.2400 +0.76% -43.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 511.1200 +2.14% -40.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 54.8400 +0.80% -44.29%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 69.7100 +3.66% -39.47%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 86.0900 +4.48% -38.00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 86.5600 +2.57% -41.33%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 59.7800 +2.59% -41.32%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 68.8200 +3.29% -40.08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 50.9600 +0.82% -44.49%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 52.6600 +1.43% -43.66%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 64.7400 +0.89% -34.26%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 52.3600 +0.71% -44.83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 44.9600 +0.70% -44.85%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 587.6500 +2.15% -40.96%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 57.2500 +0.76% -43.04%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 57.2100 +3.31% -40.08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 50.9500 +2.58% -41.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.37%
6 месяцев  
+7.35%
1 год  
+0.14%
3 года
  -42.75%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -42.72%
Год
2023
  -12.01%
2022
  -25.15%
2021
  -18.23%
 

Дивиденды

10.05.2024 2.69 CNH
10.04.2024 2.63 CNH
11.03.2024 2.63 CNH
19.02.2024 2.51 CNH
10.01.2024 2.66 CNH
11.12.2023 2.71 CNH
10.11.2023 2.66 CNH
10.10.2023 2.72 CNH
11.09.2023 2.81 CNH
10.08.2023 3.00 CNH
10.07.2023 2.89 CNH
12.06.2023 2.88 CNH
10.05.2023 3.09 CNH
11.04.2023 3.20 CNH
10.03.2023 3.21 CNH
10.02.2023 3.46 CNH
10.01.2023 3.21 CNH
12.12.2022 3.05 CNH
10.11.2022 2.66 CNH
11.10.2022 3.06 CNH
13.09.2022 3.36 CNH
10.08.2022 3.38 CNH
11.07.2022 3.64 CNH
10.06.2022 3.67 CNH
10.05.2022 3.72 CNH
11.04.2022 3.88 CNH
10.03.2022 4.13 CNH
10.02.2022 4.33 CNH
10.01.2022 4.56 CNH
10.12.2021 4.61 CNH
10.11.2021 4.77 CNH
11.10.2021 4.93 CNH
10.09.2021 5.14 CNH
10.08.2021 5.22 CNH
12.07.2021 5.71 CNH
10.06.2021 5.89 CNH
10.05.2021 5.82 CNH
12.04.2021 5.88 CNH
10.03.2021 6.14 CNH
10.02.2021 6.19 CNH
11.01.2021 5.94 CNH