ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (AUD hedged) P 6-%-mdist, AUD/  LU1269690746  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.1700AUD -0.62% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 4.89 -0.70 -3.92 -0.79 1.53 -2.82 -8.29 -1.29 -3.89 -3.03 -3.04 -1.13 -20.78%
2022 -4.67 -4.34 -6.09 -3.78 -1.07 -0.44 -6.78 -0.24 -6.80 -14.05 14.96 5.73 -26.52%
2023 8.21 -6.64 0.34 -2.69 -6.45 1.01 4.15 -5.54 -2.89 -1.84 2.41 -1.02 -11.39%
2024 -5.01 5.15 0.77 2.50 2.13 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.09% 11.06% 10.93% 14.68% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 0.45 -0.32 -1.53 -
Лучший месяц +5.15% +5.15% +5.15% +14.96% -
Худший месяц -5.01% -5.01% -6.45% -14.05% -
Максимальный убыток -5.47% -7.08% -14.32% -52.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 545.9600 -0.25% -44.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 54.5700 +0.36% -44.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 505.4000 +2.01% -42.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 54.1700 +0.30% -46.08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 68.8300 +3.26% -41.41%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 85.0000 +4.09% -39.99%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 85.5000 +2.19% -43.21%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 59.0400 +2.19% -43.21%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 67.9600 +2.91% -42.00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 50.3300 +0.31% -46.27%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 52.0200 +1.01% -45.45%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 64.3100 +1.13% -35.79%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 51.7300 +0.29% -46.59%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 44.4200 +0.29% -46.61%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 581.0800 +2.01% -42.80%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 56.5600 +0.37% -44.85%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 56.5000 +2.92% -42.00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 50.3300 +2.20% -43.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.35%
6 месяцев  
+4.27%
1 год  
+0.30%
3 года
  -46.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -45.65%
Год
2023
  -11.39%
2022
  -26.52%
2021
  -20.78%
 

Дивиденды

10.05.2024 0.27 AUD
10.04.2024 0.26 AUD
11.03.2024 0.26 AUD
19.02.2024 0.25 AUD
10.01.2024 0.26 AUD
11.12.2023 0.27 AUD
10.11.2023 0.26 AUD
10.10.2023 0.27 AUD
11.09.2023 0.28 AUD
10.08.2023 0.30 AUD
10.07.2023 0.28 AUD
12.06.2023 0.28 AUD
10.05.2023 0.30 AUD
11.04.2023 0.31 AUD
10.03.2023 0.31 AUD
10.02.2023 0.34 AUD
10.01.2023 0.31 AUD
12.12.2022 0.30 AUD
10.11.2022 0.26 AUD
11.10.2022 0.30 AUD
13.09.2022 0.33 AUD
10.08.2022 0.33 AUD
11.07.2022 0.35 AUD
10.06.2022 0.36 AUD
10.05.2022 0.36 AUD
11.04.2022 0.38 AUD
10.03.2022 0.41 AUD
10.02.2022 0.43 AUD
10.01.2022 0.45 AUD
10.12.2021 0.46 AUD
10.11.2021 0.48 AUD
11.10.2021 0.49 AUD
10.09.2021 0.52 AUD
10.08.2021 0.53 AUD
12.07.2021 0.58 AUD
10.06.2021 0.60 AUD
10.05.2021 0.59 AUD
12.04.2021 0.60 AUD
10.03.2021 0.63 AUD
10.02.2021 0.63 AUD
11.01.2021 0.61 AUD