RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/  LU1226287958  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+2,7800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
552,4400CNH +0,51% Osztalékfizetés Vegyes alap Kína (nagyobb) UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 5,07 -0,40 -3,64 -0,58 1,78 -2,59 -8,12 -1,00 -3,55 -2,80 -2,82 -0,72 -18,23%
2022 -4,55 -4,10 -5,62 -3,49 -0,81 -0,26 -6,68 -0,25 -6,74 -14,01 15,07 5,62 -25,15%
2023 8,21 -6,71 0,24 -2,80 -6,49 1,02 4,03 -5,72 -2,90 -1,72 2,36 -1,16 -12,01%
2024 -5,12 5,12 0,62 2,58 1,66 1,63 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,07% 10,97% 10,91% 14,67% -%
Sharpe ráta 1,06 1,05 -0,33 -1,41 -
Legjobb hónap +5,12% +5,12% +5,12% +15,07% -
Legrosszabb hónap -5,12% -5,12% -5,72% -14,01% -
Maximális veszteség -5,57% -6,23% -14,65% -49,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 552,4400 +0,14% -42,75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 55,2400 +0,76% -43,02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 511,1200 +2,14% -40,94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 54,8400 +0,80% -44,29%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 69,7100 +3,66% -39,47%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... Újrabefektetés 86,0900 +4,48% -38,00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... Újrabefektetés 86,5600 +2,57% -41,33%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 59,7800 +2,59% -41,32%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 68,8200 +3,29% -40,08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 50,9600 +0,82% -44,49%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 52,6600 +1,43% -43,66%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... Újrabefektetés 64,7400 +0,89% -34,26%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... Újrabefektetés 52,3600 +0,71% -44,83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... Osztalékfizetés 44,9600 +0,70% -44,85%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... Osztalékfizetés 587,6500 +2,15% -40,96%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... Osztalékfizetés 57,2500 +0,76% -43,04%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... Osztalékfizetés 57,2100 +3,31% -40,08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... Osztalékfizetés 50,9500 +2,58% -41,33%

Teljesítmény

YTD  
+6,37%
6 Hónap  
+7,35%
1 Év  
+0,14%
3 Év
  -42,75%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -42,72%
Év
2023
  -12,01%
2022
  -25,15%
2021
  -18,23%
 

Osztalék

2024. 05. 10. 2,69 CNH
2024. 04. 10. 2,63 CNH
2024. 03. 11. 2,63 CNH
2024. 02. 19. 2,51 CNH
2024. 01. 10. 2,66 CNH
2023. 12. 11. 2,71 CNH
2023. 11. 10. 2,66 CNH
2023. 10. 10. 2,72 CNH
2023. 09. 11. 2,81 CNH
2023. 08. 10. 3,00 CNH
2023. 07. 10. 2,89 CNH
2023. 06. 12. 2,88 CNH
2023. 05. 10. 3,09 CNH
2023. 04. 11. 3,20 CNH
2023. 03. 10. 3,21 CNH
2023. 02. 10. 3,46 CNH
2023. 01. 10. 3,21 CNH
2022. 12. 12. 3,05 CNH
2022. 11. 10. 2,66 CNH
2022. 10. 11. 3,06 CNH
2022. 09. 13. 3,36 CNH
2022. 08. 10. 3,38 CNH
2022. 07. 11. 3,64 CNH
2022. 06. 10. 3,67 CNH
2022. 05. 10. 3,72 CNH
2022. 04. 11. 3,88 CNH
2022. 03. 10. 4,13 CNH
2022. 02. 10. 4,33 CNH
2022. 01. 10. 4,56 CNH
2021. 12. 10. 4,61 CNH
2021. 11. 10. 4,77 CNH
2021. 10. 11. 4,93 CNH
2021. 09. 10. 5,14 CNH
2021. 08. 10. 5,22 CNH
2021. 07. 12. 5,71 CNH
2021. 06. 10. 5,89 CNH
2021. 05. 10. 5,82 CNH
2021. 04. 12. 5,88 CNH
2021. 03. 10. 6,14 CNH
2021. 02. 10. 6,19 CNH
2021. 01. 11. 5,94 CNH