ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/  LU2037085722  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
58.3000USD +0.78% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.77 4.03 0.79 3.86 -
2020 0.62 -0.92 -6.30 4.48 1.41 4.65 5.25 2.86 -2.13 1.41 2.44 2.42 +16.79%
2021 4.76 -0.54 -3.79 -0.74 1.61 -2.69 -8.20 -1.13 -3.78 -3.00 -2.92 -0.96 -19.87%
2022 -4.52 -4.34 -5.69 -3.48 -0.85 -0.33 -6.63 -0.12 -8.25 -12.32 15.45 6.03 -24.54%
2023 8.59 -6.40 0.53 -2.54 -6.13 1.33 4.38 -5.36 -2.74 -1.60 2.65 -0.85 -8.85%
2024 -4.84 5.36 0.94 2.70 5.61 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.14% 11.01% 10.98% 14.00% -%
Коэффициент Шарпа 2.21 1.40 -0.12 -1.34 -
Лучший месяц +5.61% +5.61% +5.61% +15.45% +15.45%
Худший месяц -4.84% -4.84% -6.13% -12.32% -12.32%
Максимальный убыток -5.32% -8.31% -13.31% -51.14% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 563.9900 -0.67% -41.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 56.3600 -0.03% -41.49%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 520.5500 +1.45% -39.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 55.9400 -0.12% -42.82%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 71.0200 +2.87% -37.90%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 87.6700 +3.69% -36.40%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 88.2400 +1.80% -39.81%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 60.9300 +1.80% -39.81%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 70.1300 +2.51% -38.53%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 51.9700 -0.14% -43.04%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 53.7000 +0.54% -42.18%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 66.2000 +1.64% -32.59%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 53.4200 -0.17% -43.39%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 45.8700 -0.16% -43.40%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 598.5000 +1.45% -39.55%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 58.4100 -0.04% -41.51%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 58.3000 +2.52% -38.53%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 51.9400 +1.79% -39.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.78%
6 месяцев  
+9.10%
1 год  
+2.52%
3 года
  -38.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -23.11%
Год
2023
  -8.85%
2022
  -24.54%
2021
  -19.87%
2020  
+16.79%
 

Дивиденды

10.05.2024 0.28 USD
10.04.2024 0.27 USD
11.03.2024 0.27 USD
19.02.2024 0.26 USD
10.01.2024 0.27 USD
11.12.2023 0.28 USD
10.11.2023 0.27 USD
10.10.2023 0.28 USD
11.09.2023 0.29 USD
10.08.2023 0.30 USD
10.07.2023 0.29 USD
12.06.2023 0.28 USD
10.05.2023 0.30 USD
11.04.2023 0.31 USD
10.03.2023 0.31 USD
10.02.2023 0.34 USD
10.01.2023 0.31 USD
12.12.2022 0.30 USD
10.11.2022 0.26 USD
11.10.2022 0.29 USD
13.09.2022 0.32 USD
10.08.2022 0.33 USD
11.07.2022 0.35 USD
10.06.2022 0.35 USD
10.05.2022 0.36 USD
11.04.2022 0.37 USD
10.03.2022 0.40 USD
10.02.2022 0.42 USD
10.01.2022 0.44 USD
10.12.2021 0.45 USD
10.11.2021 0.46 USD
11.10.2021 0.48 USD
10.09.2021 0.50 USD
10.08.2021 0.51 USD
12.07.2021 0.56 USD
10.06.2021 0.58 USD
10.05.2021 0.57 USD
12.04.2021 0.58 USD
10.03.2021 0.60 USD
10.02.2021 0.61 USD
11.01.2021 0.59 USD
10.12.2020 0.57 USD
10.11.2020 0.56 USD
12.10.2020 0.56 USD
10.09.2020 0.57 USD
10.08.2020 0.56 USD
10.07.2020 0.53 USD
10.06.2020 0.51 USD
11.05.2020 0.51 USD
14.04.2020 0.49 USD
10.03.2020 0.52 USD
10.02.2020 0.53 USD
10.01.2020 0.53 USD
10.12.2019 0.51 USD
11.11.2019 0.51 USD
10.10.2019 0.69 USD