ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.USD/  LU0974636119  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.9000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.1800USD -0.90% paying dividend Mixed Fund Asia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 1.70 -3.77 3.60 0.03 -1.22 0.56 2.16 0.95 2.83 -
2020 -1.58 -2.73 -10.66 6.17 1.94 3.54 4.62 2.53 -1.38 0.24 6.19 3.64 +11.85%
2021 1.06 0.35 0.12 1.74 0.84 -0.19 -2.03 0.96 -2.19 1.01 -2.21 1.26 +0.61%
2022 -3.16 -2.25 -1.58 -3.95 0.11 -4.92 1.58 -1.59 -7.34 -0.86 8.28 -0.65 -15.85%
2023 5.11 -4.07 1.08 -0.25 -1.66 2.38 2.16 -2.37 -2.12 -2.57 5.85 2.89 +6.04%
2024 -1.26 1.51 1.85 -1.09 2.01 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.82% 5.74% 6.58% 7.86% 9.29%
Коэффициент Шарпа 0.65 1.60 0.69 -0.98 -0.14
Лучший месяц +2.89% +5.85% +5.85% +8.28% +8.28%
Худший месяц -1.26% -1.26% -2.57% -7.34% -10.66%
Максимальный убыток -3.07% -3.07% -7.04% -25.48% -25.97%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P a.... reinvestment 132.8800 +8.34% -11.24%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... paying dividend 124.7700 +8.34% -11.24%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q4% ... paying dividend 97.9000 +9.18% -10.33%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q a.... reinvestment 138.5800 +9.19% -9.14%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... paying dividend 999.9400 +8.08% -10.63%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... paying dividend 94.9600 +6.43% -13.73%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... paying dividend 99.1800 +8.34% -11.24%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P4% ... paying dividend 86.5200 +8.34% -11.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.00%
6 месяцев  
+6.23%
1 год  
+8.34%
3 года
  -11.24%
5 лет  
+12.97%
10 лет     -
С самого начала  
+11.91%
Год
2023  
+6.04%
2022
  -15.85%
2021  
+0.61%
2020  
+11.85%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.33 USD
15.04.2024 0.33 USD
15.03.2024 0.33 USD
15.02.2024 0.32 USD
16.01.2024 0.33 USD
15.12.2023 0.32 USD
15.11.2023 0.30 USD
16.10.2023 0.19 USD
15.09.2023 0.20 USD
16.08.2023 0.20 USD
17.07.2023 0.20 USD
15.06.2023 0.20 USD
15.05.2023 0.20 USD
17.04.2023 0.20 USD
15.03.2023 0.20 USD
15.02.2023 0.21 USD
17.01.2023 0.20 USD
15.12.2022 0.20 USD
15.11.2022 0.18 USD
17.10.2022 0.17 USD
15.09.2022 0.19 USD
16.08.2022 0.19 USD
15.07.2022 0.19 USD
15.06.2022 0.20 USD
16.05.2022 0.20 USD
19.04.2022 0.21 USD
16.03.2022 0.21 USD
15.02.2022 0.21 USD
17.01.2022 0.19 USD
15.12.2021 0.19 USD
15.11.2021 0.19 USD
15.10.2021 0.19 USD
15.09.2021 0.20 USD
16.08.2021 0.20 USD
15.07.2021 0.20 USD
15.06.2021 0.20 USD
17.05.2021 0.20 USD
15.04.2021 0.20 USD
15.03.2021 0.20 USD
15.02.2021 0.25 USD
15.01.2021 0.24 USD
15.12.2020 0.24 USD
16.11.2020 0.22 USD
15.10.2020 0.22 USD
15.09.2020 0.23 USD
17.08.2020 0.22 USD
15.07.2020 0.21 USD
15.06.2020 0.23 USD
15.05.2020 0.23 USD
15.04.2020 0.21 USD
16.03.2020 0.24 USD
17.02.2020 0.25 USD
15.01.2020 0.25 USD
16.12.2019 0.26 USD
15.11.2019 0.26 USD
15.10.2019 0.26 USD
16.09.2019 0.25 USD
16.08.2019 0.26 USD
15.07.2019 0.26 USD
17.06.2019 0.29 USD
15.05.2019 0.30 USD
15.04.2019 0.30 USD
15.03.2019 0.30 USD