RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P d.EUR H/  LU1149724954  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,5800EUR -0,14% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - -0,98 2,13 -1,08 4,30 -4,41 -0,06 6,19 -0,09 -0,49 -
2016 -3,06 0,28 4,45 -0,12 0,64 1,51 1,66 0,04 -1,55 -1,24 2,23 0,73 +5,51%
2017 -0,23 4,02 -0,27 1,76 1,04 -0,16 -0,04 -0,59 0,51 1,50 2,81 -0,12 +10,62%
2018 1,86 -3,55 -0,55 0,22 0,89 1,15 2,93 2,60 0,31 -3,00 1,78 -8,67 -4,55%
2019 5,73 2,54 0,26 2,22 -3,25 4,24 0,14 1,02 0,89 -0,12 2,46 1,32 +18,59%
2020 -1,76 -8,80 -12,74 8,19 3,27 0,82 4,72 4,12 -2,23 -2,61 6,56 3,26 +0,61%
2021 -1,53 0,29 5,24 3,43 1,39 2,13 3,31 2,58 -4,74 5,80 -2,22 6,11 +23,38%
2022 -4,86 -2,24 2,38 -4,95 -0,13 -5,48 5,00 -3,84 -6,95 7,92 5,67 -3,33 -11,52%
2023 2,89 -2,96 0,72 -0,25 -1,98 5,93 0,10 -1,25 -2,77 -2,61 6,43 2,64 +6,50%
2024 0,99 1,49 2,84 -5,05 2,52 0,81 2,62 1,43 -0,77 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,13% 10,03% 9,37% 13,01% 16,87%
Sharpe ráta 0,69 0,33 0,85 -0,06 0,11
Legjobb hónap +2,84% +2,84% +6,43% +7,92% +8,19%
Legrosszabb hónap -5,05% -5,05% -5,05% -6,95% -12,74%
Maximális veszteség -5,42% -5,42% -5,94% -19,98% -33,60%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Equity SICAV - US Inco... Osztalékfizetés 11 775,0303 +15,37% +21,53%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)QL... Újrabefektetés 131,6300 +9,76% +6,63%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)QL... Osztalékfizetés 90,6500 +9,76% +6,62%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)QL... Újrabefektetés 138,0500 +12,36% +10,94%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)QL... Újrabefektetés 152,4400 +14,43% +18,58%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)QL... Osztalékfizetés 105,2400 +14,42% +18,59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Inco... Újrabefektetés 117,2500 +15,36% -
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q ... Osztalékfizetés 85,8100 +9,54% +5,97%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Osztalékfizetés 102,2900 +13,49% +15,71%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q ... Újrabefektetés 218,0400 +14,20% +17,88%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Újrabefektetés 161,7200 +8,87% +4,03%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Osztalékfizetés 78,8400 +8,85% +4,02%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q ... Újrabefektetés 170,1900 +9,54% +5,98%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q ... Újrabefektetés 175,9400 +12,14% +10,27%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q ... Osztalékfizetés 110,4200 +14,19% +17,88%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Osztalékfizetés 84,5800 +11,45% +8,24%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Újrabefektetés 208,3300 +13,49% +15,71%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Osztalékfizetés 113,9500 +8,97% +22,02%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Újrabefektetés 154,1200 +8,97% +22,03%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Újrabefektetés 173,1800 +11,44% +8,24%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)F ... Osztalékfizetés 101,1900 +14,68% +19,37%
UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P ... Osztalékfizetés 103,8800 +13,49% +15,71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Inco... Osztalékfizetés 100,4000 +10,02% -

Teljesítmény

YTD  
+6,83%
6 Hónap  
+3,35%
1 Év  
+11,45%
3 Év  
+8,24%
5 Év  
+29,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+72,83%
Év
2023  
+6,50%
2022
  -11,52%
2021  
+23,38%
2020  
+0,61%
2019  
+18,59%
2018
  -4,55%
2017  
+10,62%
2016  
+5,51%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 7,05 EUR
2023. 08. 01. 6,86 EUR
2022. 08. 01. 7,75 EUR
2021. 08. 02. 8,20 EUR
2020. 08. 05. 6,88 EUR
2020. 08. 03. 0,18 EUR
2019. 08. 01. 7,94 EUR
2018. 08. 01. 7,19 EUR
2017. 08. 02. 6,83 EUR
2016. 08. 02. 8,41 EUR
2015. 08. 03. 1,94 EUR