UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)P d.EUR H/  LU1149724954  /

Fonds
NAV2024-06-17 Chg.+0.5600 Type of yield Investment Focus Investment company
88.4600EUR +0.64% paying dividend Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI USA (net. div. reinv.)
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
Fund volume: 1.44 bill.  USD
Launch date: 2015-03-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.32%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
98.63%
Cash
 
1.37%

Countries

United States of America
 
89.76%
Switzerland
 
4.29%
United Kingdom
 
4.10%
Cash
 
1.37%
Ireland
 
0.47%
Others
 
0.01%

Branches

IT/Telecommunication
 
40.39%
Consumer goods
 
17.52%
Finance
 
13.08%
Healthcare
 
11.37%
Industry
 
10.54%
Energy
 
5.28%
Cash
 
1.37%
Commodities
 
0.45%