ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD/  LU0590765581  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.1700USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - 0.13 0.30 -0.11 -1.12 -0.42 -1.43 -2.50 3.23 -0.74 1.59 -
2012 2.13 1.08 -0.64 0.50 -0.54 0.81 0.98 0.34 0.32 0.57 0.26 0.39 +6.36%
2013 0.46 0.24 0.44 0.70 -0.39 -1.07 1.25 0.10 0.49 0.90 0.33 0.29 +3.80%
2014 -0.02 0.58 0.16 0.12 0.25 0.07 -0.91 0.81 -1.07 0.87 -0.24 -0.54 +0.05%
2015 0.12 1.18 -0.12 0.41 0.34 -0.41 -0.22 -0.72 -0.81 1.28 -0.85 -0.76 -0.60%
2016 -0.45 0.23 0.97 0.94 0.09 0.23 0.69 0.27 0.15 0.05 -0.15 0.63 +3.71%
2017 0.46 0.45 0.10 0.63 0.42 0.06 0.40 0.17 0.32 0.14 -0.35 0.11 +2.93%
2018 0.02 -0.37 -0.04 0.46 0.10 0.00 0.79 0.51 0.27 -0.62 0.03 -0.80 +0.34%
2019 2.39 0.94 0.34 0.80 -0.27 1.19 0.25 0.47 0.28 0.18 0.06 0.66 +7.52%
2020 0.12 -1.08 -7.31 2.69 2.18 0.63 3.85 0.30 -0.31 0.27 1.67 0.56 +3.19%
2021 0.10 0.05 0.51 0.46 0.16 0.42 0.01 0.31 -0.18 -0.10 -0.67 1.03 +2.12%
2022 -1.36 -0.42 0.18 -1.62 0.22 -3.82 3.39 -1.05 -1.99 2.00 1.27 -0.82 -4.16%
2023 2.99 -0.46 0.29 1.19 -0.33 0.91 0.77 0.60 -0.16 -0.40 2.85 2.14 +10.81%
2024 0.11 0.39 0.56 -0.09 0.96 0.56 1.07 0.76 0.44 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.15% 1.71% 2.66% 3.98% 6.78%
Коэффициент Шарпа 1.58 2.64 2.22 0.06 0.00
Лучший месяц +2.14% +1.07% +2.85% +3.39% +3.85%
Худший месяц -0.09% -0.09% -0.40% -3.82% -7.31%
Максимальный убыток -0.84% -0.67% -1.10% -6.79% -15.57%
Outperformance -0.49% - -2.94% +6.70% -8.80%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... paying dividend 95.1400 +10.81% +15.93%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... paying dividend 67.9900 +7.02% +3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 158.2900 +10.74% +15.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 116.0500 +5.66% +3.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 115.2000 +8.95% +9.45%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... reinvestment 119.3000 +9.02% +9.68%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... paying dividend 51.0500 +8.93% +9.44%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... reinvestment 11,839.5000 +10.81% +15.94%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... reinvestment 152.6900 +10.21% +14.05%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... reinvestment 152.3600 +10.15% +13.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 150.7400 +9.37% +11.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 116.0900 +4.90% +0.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 124.9500 +7.55% +5.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... paying dividend 76.1700 +9.38% +11.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 136.8100 +8.43% +7.93%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 136.0000 +8.13% +7.04%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... paying dividend 81.7100 +9.98% +13.34%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 109.8000 +5.47% +2.49%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 139.2300 +9.97% +13.33%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... paying dividend 90.7900 +9.97% +13.33%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... reinvestment 118.4300 +8.99% +9.53%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... reinvestment 144.6500 +10.77% +15.79%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... paying dividend 78.5800 +7.54% +5.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.83%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+9.38%
3 года  
+11.51%
5 лет  
+18.52%
10 лет  
+33.54%
С самого начала  
+46.67%
Год
2023  
+10.81%
2022
  -4.16%
2021  
+2.12%
2020  
+3.19%
2019  
+7.52%
2018  
+0.34%
2017  
+2.93%
2016  
+3.71%
2015
  -0.60%
 

Дивиденды

16.08.2024 0.33 USD
15.07.2024 0.33 USD
17.06.2024 0.33 USD
16.05.2024 0.33 USD
15.04.2024 0.33 USD
15.03.2024 0.33 USD
15.02.2024 0.33 USD
16.01.2024 0.33 USD
15.12.2023 0.32 USD
15.11.2023 0.32 USD
16.10.2023 0.32 USD
15.09.2023 0.32 USD
16.08.2023 0.32 USD
17.07.2023 0.32 USD
15.06.2023 0.32 USD
15.05.2023 0.32 USD
17.04.2023 0.32 USD
15.03.2023 0.32 USD
15.02.2023 0.32 USD
17.01.2023 0.32 USD
15.12.2022 0.32 USD
15.11.2022 0.31 USD
17.10.2022 0.32 USD
15.09.2022 0.33 USD
16.08.2022 0.34 USD
15.07.2022 0.33 USD
15.06.2022 0.34 USD
16.05.2022 0.34 USD
19.04.2022 0.35 USD
15.03.2022 0.35 USD
15.02.2022 0.35 USD
17.01.2022 0.36 USD
15.12.2021 0.36 USD
15.11.2021 0.36 USD
15.10.2021 0.36 USD
15.09.2021 0.37 USD
16.08.2021 0.37 USD
15.07.2021 0.37 USD
15.06.2021 0.37 USD
17.05.2021 0.37 USD
15.04.2021 0.22 USD
15.03.2021 0.22 USD
15.02.2021 0.22 USD
15.01.2021 0.22 USD
15.12.2020 0.22 USD
16.11.2020 0.22 USD
15.10.2020 0.35 USD
15.09.2020 0.35 USD
17.08.2020 0.35 USD
15.07.2020 0.35 USD
15.06.2020 0.35 USD
15.05.2020 0.35 USD
15.04.2020 0.33 USD
16.03.2020 0.35 USD
17.02.2020 0.35 USD
15.01.2020 0.35 USD
16.12.2019 0.35 USD
15.11.2019 0.35 USD
15.10.2019 0.35 USD
16.09.2019 0.35 USD
16.08.2019 0.35 USD
15.07.2019 0.35 USD
17.06.2019 0.35 USD
15.05.2019 0.35 USD
15.04.2019 0.35 USD
15.03.2019 0.29 USD
15.02.2019 0.29 USD
15.01.2019 0.29 USD
17.12.2018 0.29 USD
15.11.2018 0.29 USD
15.10.2018 0.29 USD
17.09.2018 0.29 USD
16.08.2018 0.29 USD
16.07.2018 0.29 USD
15.06.2018 0.29 USD
15.05.2018 0.29 USD
16.04.2018 0.29 USD
15.03.2018 0.32 USD
15.02.2018 0.32 USD
16.01.2018 0.32 USD
15.12.2017 0.32 USD
15.11.2017 0.32 USD
16.10.2017 0.32 USD
15.09.2017 0.35 USD
16.08.2017 0.35 USD
18.07.2017 0.35 USD
15.06.2017 0.35 USD
15.05.2017 0.35 USD
18.04.2017 0.35 USD
15.03.2017 0.35 USD
15.02.2017 0.35 USD
17.01.2017 0.35 USD
15.12.2016 0.35 USD
15.11.2016 0.35 USD
17.10.2016 0.35 USD
23.09.2016 0.35 USD
17.08.2016 0.35 USD
15.07.2016 0.35 USD
15.06.2016 0.35 USD
17.05.2016 0.35 USD
15.04.2016 0.35 USD
15.03.2016 0.35 USD
16.02.2016 0.35 USD
15.01.2016 0.35 USD
15.12.2015 0.35 USD
16.11.2015 0.35 USD
15.10.2015 0.35 USD
15.09.2015 0.35 USD
17.08.2015 0.35 USD
15.07.2015 0.35 USD
15.06.2015 0.35 USD
15.05.2015 0.35 USD
15.04.2015 0.35 USD
16.03.2015 0.35 USD
18.02.2015 0.35 USD
15.01.2015 0.35 USD
15.12.2014 0.35 USD
17.11.2014 0.35 USD
15.10.2014 0.35 USD
15.09.2014 0.40 USD
18.08.2014 0.40 USD
15.07.2014 0.40 USD
16.06.2014 0.40 USD
15.05.2014 0.40 USD
15.04.2014 0.40 USD
17.03.2014 0.40 USD
18.02.2014 0.40 USD
15.01.2014 0.40 USD
16.12.2013 0.40 USD
15.11.2013 0.40 USD
15.10.2013 0.43 USD
16.09.2013 0.43 USD
16.08.2013 0.47 USD
15.07.2013 0.47 USD
17.06.2013 0.50 USD
15.05.2013 0.50 USD
15.04.2013 0.50 USD
15.03.2013 0.50 USD
15.02.2013 0.47 USD
15.01.2013 0.47 USD
17.12.2012 0.47 USD
15.11.2012 0.47 USD
15.10.2012 0.47 USD
17.09.2012 0.47 USD
16.08.2012 0.47 USD
16.07.2012 0.60 USD
18.06.2012 0.47 USD
15.05.2012 0.47 USD
16.04.2012 0.47 USD
15.03.2012 0.47 USD
15.02.2012 0.47 USD
16.01.2012 0.47 USD
15.12.2011 0.47 USD
15.11.2011 0.47 USD
17.10.2011 0.47 USD
16.08.2011 0.47 USD