UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXUK d.USD/ LU1336831943 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.6500USD | +0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.26 | 0.15 | 0.63 | 0.56 | 0.28 | 0.54 | 0.11 | 0.43 | -0.07 | 0.00 | -0.55 | 1.14 | +3.52% |
| 2022 | -1.26 | -0.31 | 0.27 | -1.52 | 0.35 | -3.72 | 3.51 | -0.94 | -2.27 | 2.51 | 1.37 | -0.70 | -2.90% |
| 2023 | 3.09 | -0.35 | 0.39 | 1.29 | -0.20 | 1.01 | 0.88 | 0.72 | -0.07 | -0.29 | 2.96 | 2.24 | +12.22% |
| 2024 | 0.23 | 0.49 | 0.65 | 0.03 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.66% | 3.08% | 3.35% | 4.05% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.87 | 2.61 | 1.81 | 0.11 | - |
| Лучший месяц | +2.24% | +2.96% | +2.96% | +3.51% | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | -0.29% | -3.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.71% | -0.74% | -1.07% | -6.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... | paying dividend | 69.4000 | +6.07% | +1.92% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... | paying dividend | 97.6500 | +9.88% | +13.41% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 152.8800 | +9.80% | +13.19% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 114.0600 | +4.96% | +2.09% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 111.9500 | +7.97% | +7.50% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... | reinvestment | 115.9100 | +8.04% | +7.73% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... | paying dividend | 52.7100 | +7.97% | +7.50% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... | reinvestment | 11,432.2500 | +9.87% | +13.41% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... | reinvestment | 147.7200 | +9.27% | +11.55% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... | reinvestment | 147.4300 | +9.22% | +11.40% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 146.2200 | +8.46% | +9.07% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 114.3800 | +4.20% | -0.10% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 121.9700 | +6.60% | +3.43% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | paying dividend | 75.1900 | +8.46% | +9.07% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 124.8600 | +5.06% | +2.39% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 133.1700 | +7.46% | +6.01% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 132.5100 | +7.17% | +5.13% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... | paying dividend | 83.4200 | +9.03% | +10.86% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 107.9900 | +4.77% | +1.54% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 134.8000 | +9.04% | +10.86% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... | paying dividend | 89.4500 | +9.03% | +10.85% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 115.0800 | +8.02% | +7.57% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 139.7000 | +9.83% | +13.27% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... | paying dividend | 77.9500 | +6.59% | +3.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.72% | ||
| 1 год | +9.88% | ||
| 3 года | +13.41% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.22% | ||
| 2022 | -2.90% | ||
| 2021 | +3.52% | ||
Дивиденды
| 15.06.2023 | 5.32 USD |
| 15.06.2022 | 5.01 USD |
| 15.06.2021 | 5.00 USD |
