UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse Q-mdist, USD
LU1891428382
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse Q-mdist, USD/ LU1891428382 /
| NAV03/06/2024 |
Var.+0.1600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 103.1900USD |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können.
Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/06 |
| Ultima distribuzione: |
16/05/2024 |
| Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
Matthew Iannucci,Branimir Petranovic,Anais Brunner |
| Volume del fondo: |
194.67 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
02/11/2018 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
6.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.60% |
| Investimento minimo: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Attività
| Bonds |
|
88.97% |
| Stocks |
|
4.12% |
| Mutual Funds |
|
3.40% |
| Cash |
|
2.18% |
| Altri |
|
1.33% |
Paesi
| United States of America |
|
35.74% |
| Italy |
|
14.28% |
| United Kingdom |
|
9.10% |
| Luxembourg |
|
7.52% |
| Netherlands |
|
7.18% |
| France |
|
3.77% |
| Germany |
|
2.91% |
| Jersey |
|
2.40% |
| Cash |
|
2.18% |
| Bermuda |
|
1.55% |
| Cayman Islands |
|
1.50% |
| Spain |
|
1.16% |
| Canada |
|
1.05% |
| Sweden |
|
0.90% |
| Commonwealth |
|
0.82% |
| Altri |
|
7.94% |
Cambi
| US Dollar |
|
45.98% |
| Euro |
|
43.53% |
| British Pound |
|
5.03% |
| Altri |
|
5.46% |
