Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.2100EUR -0.26% paying dividend Bonds Emerging Markets UBS Fund M. (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.95 0.36 3.10 1.65 -
2021 -0.16 0.09 -0.77 0.83 0.90 0.75 -0.19 0.83 -1.10 -0.98 -1.08 0.72 -0.19%
2022 -2.26 -4.93 -2.83 -2.33 -0.23 -4.72 0.85 0.28 -4.48 -2.36 6.48 0.91 -15.05%
2023 4.16 -2.41 0.24 0.56 -1.07 1.07 1.46 -1.16 -1.53 -1.08 4.34 2.83 +7.38%
2024 1.04 1.31 1.34 -1.02 1.51 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.46% 3.66% 4.02% 4.97% -%
Коэффициент Шарпа 2.02 3.13 1.67 -1.17 -
Лучший месяц +2.83% +4.34% +4.34% +6.48% -
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.53% -4.93% -
Максимальный убыток -1.64% -1.64% -4.12% -23.39% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-X ... paying dividend 95.6600 +12.50% -0.45%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)U-X ... reinvestment 10,082.3799 +12.50% -0.46%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-B ... reinvestment 108.9000 +12.37% -0.80%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-X ... reinvestment 131.9800 +12.50% -0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... reinvestment 127.8300 +10.46% -5.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... paying dividend 88.7500 +10.45% -5.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... reinvestment 108.0200 +8.61% -10.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... paying dividend 73.0700 +8.61% -10.69%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)F a.... reinvestment 123.3800 +11.78% -2.38%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)K-X ... reinvestment 131.6400 +12.46% -0.58%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)Q d.... paying dividend 99.5800 +11.35% -3.46%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)Q a.... reinvestment 138.2800 +11.36% -3.44%
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)P-4%... paying dividend 74.8800 +8.61% -10.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... paying dividend 85.5600 +12.33% -2.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... paying dividend 83.2100 +10.49% -5.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.23%
6 месяцев  
+7.29%
1 год  
+10.49%
3 года
  -5.93%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.86%
Год
2023  
+7.38%
2022
  -15.05%
2021
  -0.19%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.24 EUR
15.04.2024 0.24 EUR
15.03.2024 0.24 EUR
15.02.2024 0.23 EUR
16.01.2024 0.23 EUR
15.12.2023 0.23 EUR
15.11.2023 0.22 EUR
16.10.2023 0.15 EUR
15.09.2023 0.16 EUR
16.08.2023 0.16 EUR
17.07.2023 0.16 EUR
15.06.2023 0.15 EUR
15.05.2023 0.16 EUR
17.04.2023 0.16 EUR
15.03.2023 0.16 EUR
15.02.2023 0.16 EUR
17.01.2023 0.15 EUR
15.12.2022 0.15 EUR
15.11.2022 0.14 EUR
17.10.2022 0.25 EUR
15.09.2022 0.26 EUR
16.08.2022 0.26 EUR
15.07.2022 0.26 EUR
15.06.2022 0.28 EUR
16.05.2022 0.28 EUR
19.04.2022 0.48 EUR
15.03.2022 0.49 EUR
15.02.2022 0.52 EUR
17.01.2022 0.53 EUR
15.12.2021 0.53 EUR
15.11.2021 0.54 EUR
15.10.2021 0.55 EUR
15.09.2021 0.56 EUR
16.08.2021 0.56 EUR
15.07.2021 0.56 EUR
15.06.2021 0.56 EUR
17.05.2021 0.56 EUR
15.04.2021 0.56 EUR
15.03.2021 0.57 EUR
15.02.2021 0.57 EUR
15.01.2021 0.57 EUR
15.12.2020 0.57 EUR
16.11.2020 0.55 EUR
15.10.2020 0.55 EUR
15.09.2020 0.56 EUR