UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-B-mdist, EUR/ LU2204823087 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
83.2100EUR | -0.26% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.95 | 0.36 | 3.10 | 1.65 | - |
2021 | -0.16 | 0.09 | -0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.75 | -0.19 | 0.83 | -1.10 | -0.98 | -1.08 | 0.72 | -0.19% |
2022 | -2.26 | -4.93 | -2.83 | -2.33 | -0.23 | -4.72 | 0.85 | 0.28 | -4.48 | -2.36 | 6.48 | 0.91 | -15.05% |
2023 | 4.16 | -2.41 | 0.24 | 0.56 | -1.07 | 1.07 | 1.46 | -1.16 | -1.53 | -1.08 | 4.34 | 2.83 | +7.38% |
2024 | 1.04 | 1.31 | 1.34 | -1.02 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.46% | 3.66% | 4.02% | 4.97% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.02 | 3.13 | 1.67 | -1.17 | - |
Лучший месяц | +2.83% | +4.34% | +4.34% | +6.48% | - |
Худший месяц | -1.02% | -1.02% | -1.53% | -4.93% | - |
Максимальный убыток | -1.64% | -1.64% | -4.12% | -23.39% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-X ... | paying dividend | 95.6600 | +12.50% | -0.45% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)U-X ... | reinvestment | 10,082.3799 | +12.50% | -0.46% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-B ... | reinvestment | 108.9000 | +12.37% | -0.80% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)I-X ... | reinvestment | 131.9800 | +12.50% | -0.46% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | reinvestment | 127.8300 | +10.46% | -5.79% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | paying dividend | 88.7500 | +10.45% | -5.80% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | reinvestment | 108.0200 | +8.61% | -10.67% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | paying dividend | 73.0700 | +8.61% | -10.69% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)F a.... | reinvestment | 123.3800 | +11.78% | -2.38% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)K-X ... | reinvestment | 131.6400 | +12.46% | -0.58% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)Q d.... | paying dividend | 99.5800 | +11.35% | -3.46% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)Q a.... | reinvestment | 138.2800 | +11.36% | -3.44% | |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Co.(USD)P-4%... | paying dividend | 74.8800 | +8.61% | -10.68% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | paying dividend | 85.5600 | +12.33% | -2.55% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging ... | paying dividend | 83.2100 | +10.49% | -5.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.29% | ||
1 год | +10.49% | ||
3 года | -5.93% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.86% | ||
Год | |||
2023 | +7.38% | ||
2022 | -15.05% | ||
2021 | -0.19% |
Дивиденды
16.05.2024 | 0.24 EUR |
15.04.2024 | 0.24 EUR |
15.03.2024 | 0.24 EUR |
15.02.2024 | 0.23 EUR |
16.01.2024 | 0.23 EUR |
15.12.2023 | 0.23 EUR |
15.11.2023 | 0.22 EUR |
16.10.2023 | 0.15 EUR |
15.09.2023 | 0.16 EUR |
16.08.2023 | 0.16 EUR |
17.07.2023 | 0.16 EUR |
15.06.2023 | 0.15 EUR |
15.05.2023 | 0.16 EUR |
17.04.2023 | 0.16 EUR |
15.03.2023 | 0.16 EUR |
15.02.2023 | 0.16 EUR |
17.01.2023 | 0.15 EUR |
15.12.2022 | 0.15 EUR |
15.11.2022 | 0.14 EUR |
17.10.2022 | 0.25 EUR |
15.09.2022 | 0.26 EUR |
16.08.2022 | 0.26 EUR |
15.07.2022 | 0.26 EUR |
15.06.2022 | 0.28 EUR |
16.05.2022 | 0.28 EUR |
19.04.2022 | 0.48 EUR |
15.03.2022 | 0.49 EUR |
15.02.2022 | 0.52 EUR |
17.01.2022 | 0.53 EUR |
15.12.2021 | 0.53 EUR |
15.11.2021 | 0.54 EUR |
15.10.2021 | 0.55 EUR |
15.09.2021 | 0.56 EUR |
16.08.2021 | 0.56 EUR |
15.07.2021 | 0.56 EUR |
15.06.2021 | 0.56 EUR |
17.05.2021 | 0.56 EUR |
15.04.2021 | 0.56 EUR |
15.03.2021 | 0.57 EUR |
15.02.2021 | 0.57 EUR |
15.01.2021 | 0.57 EUR |
15.12.2020 | 0.57 EUR |
16.11.2020 | 0.55 EUR |
15.10.2020 | 0.55 EUR |
15.09.2020 | 0.56 EUR |