RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse K-1-mdist, USD/  LU2179105015  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+3640,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 741 072,7500USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 1,87 1,71 -1,51 0,45 2,53 1,67 -
2021 -0,43 1,33 -0,63 0,86 0,76 -0,75 -5,26 2,92 -5,41 -8,85 -1,92 -1,48 -17,85%
2022 -5,25 -7,63 -3,51 -0,79 -5,14 -9,48 -5,82 4,87 -7,88 -13,38 19,68 10,38 -25,11%
2023 9,43 -2,79 -3,60 -1,91 -4,28 2,44 -0,99 -4,25 0,30 -0,81 5,41 1,91 -0,08%
2024 3,10 2,12 1,83 -1,03 3,01 0,45 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,98% 4,69% 6,74% 12,42% -%
Sharpe ráta 4,22 4,73 1,38 -1,33 -
Legjobb hónap +3,10% +3,10% +5,41% +19,68% -
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -4,25% -13,38% -
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -7,70% -54,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 52,4700 +10,89% -36,82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 54,3100 +11,32% -34,79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 532,9500 +12,14% -33,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 63,6700 +9,74% -37,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 55,9800 +12,08% -35,47%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 63,9500 +11,59% -36,28%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 80,6800 +13,33% -32,95%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 73,0100 +13,51% -32,60%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 56,9900 +14,10% -31,58%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 84,7400 +13,96% -31,80%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 694,6904 +14,10% -31,57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 60,9000 +12,46% -34,47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 108,8500 +12,47% -34,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 91,3400 +10,55% -38,05%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 85,1000 +8,12% -40,13%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 93,9200 +13,14% -33,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 788 684,5000 +13,03% -33,47%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 81,5300 +11,23% -36,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 62,2900 +13,15% -33,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 48,1200 +12,46% -34,81%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 76,8500 +8,78% -39,04%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,2700 +13,13% -33,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 55,3300 +11,24% -36,91%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,5700 +12,05% -35,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 55,7100 +13,51% -32,63%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,2500 +13,92% -32,26%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 77,6800 +14,05% -31,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 120,3900 +13,51% -32,62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 741 072,7500 +13,03% -33,45%

Teljesítmény

YTD  
+9,79%
6 Hónap  
+12,20%
1 Év  
+13,03%
3 Év
  -33,45%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -27,52%
Év
2023
  -0,08%
2022
  -25,11%
2021
  -17,85%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 15 541,38 USD
2024. 04. 15. 15 795,65 USD
2024. 03. 15. 15 601,68 USD
2024. 02. 15. 15 367,41 USD
2024. 01. 16. 14 991,40 USD
2023. 12. 15. 14 796,47 USD
2023. 11. 15. 14 118,46 USD
2023. 10. 16. 14 317,72 USD
2023. 09. 15. 14 356,62 USD
2023. 08. 16. 15 085,70 USD
2023. 07. 17. 15 325,79 USD
2023. 06. 15. 15 046,15 USD
2023. 05. 15. 15 814,56 USD
2023. 04. 17. 16 217,04 USD
2023. 03. 15. 16 922,33 USD
2023. 02. 15. 17 512,63 USD
2023. 01. 17. 16 090,71 USD
2022. 12. 15. 14 656,21 USD
2022. 11. 15. 12 483,22 USD
2022. 10. 17. 13 789,57 USD
2022. 09. 15. 15 054,24 USD
2022. 08. 16. 14 613,68 USD
2022. 07. 15. 15 593,76 USD
2022. 06. 15. 17 137,67 USD
2022. 05. 16. 18 174,23 USD
2022. 04. 19. 18 422,91 USD
2022. 03. 15. 19 219,73 USD
2022. 02. 15. 20 928,02 USD
2022. 01. 17. 22 229,21 USD
2021. 12. 15. 22 690,72 USD
2021. 11. 15. 23 265,90 USD
2021. 10. 15. 25 682,51 USD
2021. 09. 15. 27 309,58 USD
2021. 08. 16. 26 680,56 USD
2021. 07. 15. 28 004,34 USD
2021. 06. 15. 28 526,50 USD
2021. 05. 17. 28 469,70 USD
2021. 04. 15. 28 385,98 USD
2021. 03. 15. 28 569,76 USD
2021. 02. 15. 28 680,91 USD
2021. 01. 15. 28 968,64 USD
2020. 12. 15. 28 651,45 USD
2020. 11. 16. 28 098,97 USD
2020. 10. 15. 28 003,49 USD
2020. 09. 15. 28 591,94 USD
2020. 08. 17. 26 538,33 USD
2020. 07. 15. 26 803,15 USD