UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible, Anteilsklasse (CHF) P-acc, CHF
LU0071006638
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible, Anteilsklasse (CHF) P-acc, CHF/ LU0071006638 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-4.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
726.9000CHF |
-0.55% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (CHF hedged) |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise |
Fund volume: |
196.71 mill.
CHF
|
Launch date: |
1997-04-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.91% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
95.46% |
Cash |
|
3.69% |
Stocks |
|
0.17% |
Others |
|
0.68% |
Countries
United States of America |
|
25.04% |
New Zealand |
|
9.31% |
United Kingdom |
|
5.76% |
China |
|
5.41% |
Netherlands |
|
4.45% |
Japan |
|
4.29% |
Cash |
|
3.69% |
France |
|
3.18% |
Australia |
|
2.78% |
Italy |
|
2.68% |
Spain |
|
2.51% |
Switzerland |
|
1.66% |
Slovenia |
|
1.50% |
Germany |
|
1.49% |
Luxembourg |
|
1.49% |
Others |
|
24.76% |
Currencies
US Dollar |
|
44.69% |
Euro |
|
25.61% |
New Zealand Dollar |
|
10.62% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.21% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Canadian Dollar |
|
2.84% |
British Pound |
|
2.79% |
Brazilian Real |
|
1.67% |
Australian Dollar |
|
0.34% |
Others |
|
2.57% |