UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible, Anteilsklasse (CHF) P-acc, CHF/  LU0071006638  /

Fonds
NAV2024-05-29 Chg.-4.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
726.9000CHF -0.55% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (CHF hedged)
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise
Fund volume: 196.71 mill.  CHF
Launch date: 1997-04-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.91%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
95.46%
Cash
 
3.69%
Stocks
 
0.17%
Others
 
0.68%

Countries

United States of America
 
25.04%
New Zealand
 
9.31%
United Kingdom
 
5.76%
China
 
5.41%
Netherlands
 
4.45%
Japan
 
4.29%
Cash
 
3.69%
France
 
3.18%
Australia
 
2.78%
Italy
 
2.68%
Spain
 
2.51%
Switzerland
 
1.66%
Slovenia
 
1.50%
Germany
 
1.49%
Luxembourg
 
1.49%
Others
 
24.76%

Currencies

US Dollar
 
44.69%
Euro
 
25.61%
New Zealand Dollar
 
10.62%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.21%
Japanese Yen
 
3.66%
Canadian Dollar
 
2.84%
British Pound
 
2.79%
Brazilian Real
 
1.67%
Australian Dollar
 
0.34%
Others
 
2.57%