ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-mdist USD/  LU1240776994  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.2600USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.08 0.56 0.50 0.21 0.48 0.05 0.35 -0.13 -0.06 -0.62 1.08 +2.73%
2022 -1.32 -0.37 0.22 -1.58 0.27 -3.77 3.44 -1.01 -1.96 2.05 1.31 -0.78 -3.64%
2023 3.04 -0.42 0.32 1.24 -0.28 0.94 0.82 0.65 -0.12 -0.36 2.90 2.17 +11.39%
2024 0.17 0.42 0.61 -0.04 0.97 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.56% 2.94% 3.02% 4.00% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 1.98 2.21 -0.07 -
Лучший месяц +2.17% +2.90% +2.90% +3.44% -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.36% -3.77% -
Максимальный убыток -0.78% -0.78% -1.06% -6.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... paying dividend 69.4900 +7.42% +1.94%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... paying dividend 97.8900 +11.25% +13.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 153.2600 +11.17% +13.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 114.1600 +6.29% +2.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 112.1700 +9.34% +7.52%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... reinvestment 116.1400 +9.42% +7.76%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... paying dividend 52.8100 +9.33% +7.52%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... reinvestment 11,460.8799 +11.24% +13.46%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... reinvestment 148.0600 +10.63% +11.61%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... reinvestment 147.7600 +10.58% +11.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 146.5100 +9.81% +9.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 114.4600 +5.54% -0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 122.1500 +7.95% +3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... paying dividend 75.0200 +9.82% +9.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 124.9800 +6.40% +2.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... reinvestment 133.4100 +8.84% +6.03%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 132.7300 +8.54% +5.16%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... paying dividend 83.6100 +10.41% +10.91%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 108.0800 +6.12% +1.49%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... reinvestment 135.1000 +10.41% +10.91%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... paying dividend 89.2600 +10.40% +10.90%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... reinvestment 115.3100 +9.39% +7.61%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... reinvestment 140.0500 +11.20% +13.33%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... paying dividend 78.0600 +7.94% +3.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.13%
6 месяцев  
+4.65%
1 год  
+10.40%
3 года  
+10.90%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.61%
Год
2023  
+11.39%
2022
  -3.64%
2021  
+2.73%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.39 USD
15.04.2024 0.39 USD
15.03.2024 0.39 USD
15.02.2024 0.39 USD
16.01.2024 0.39 USD
15.12.2023 0.38 USD
15.11.2023 0.37 USD
16.10.2023 0.38 USD
15.09.2023 0.38 USD
16.08.2023 0.38 USD
17.07.2023 0.38 USD
15.06.2023 0.38 USD
15.05.2023 0.38 USD
17.04.2023 0.38 USD
15.03.2023 0.38 USD
15.02.2023 0.38 USD
17.01.2023 0.37 USD
15.12.2022 0.37 USD
15.11.2022 0.37 USD
17.10.2022 0.38 USD
15.09.2022 0.39 USD
16.08.2022 0.40 USD
15.07.2022 0.38 USD
15.06.2022 0.40 USD
16.05.2022 0.40 USD
19.04.2022 0.41 USD
15.03.2022 0.41 USD
15.02.2022 0.41 USD
17.01.2022 0.42 USD
15.12.2021 0.42 USD
15.11.2021 0.42 USD
15.10.2021 0.43 USD
15.09.2021 0.43 USD
16.08.2021 0.43 USD
15.07.2021 0.43 USD
15.06.2021 0.43 USD
17.05.2021 0.43 USD
15.04.2021 0.26 USD
15.03.2021 0.26 USD
15.02.2021 0.26 USD
15.01.2021 0.26 USD