RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d.USD/  LU0803109510  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,8000USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,13 0,04 0,84 0,57 0,30 -0,58 0,07 -0,74 -
2019 2,44 0,97 0,38 0,84 -0,22 1,25 0,30 0,51 0,34 0,22 0,11 0,69 +8,09%
2020 0,16 -1,03 -7,27 2,72 2,24 0,68 3,89 0,35 -0,27 0,33 1,71 0,60 +3,74%
2021 0,14 0,09 0,56 0,49 0,22 0,47 0,06 0,36 -0,14 -0,06 -0,62 1,08 +2,68%
2022 -1,33 -0,37 0,21 -1,58 0,26 -3,77 3,44 -1,02 -1,95 2,06 1,31 -0,77 -3,63%
2023 3,03 -0,43 0,33 1,23 -0,27 0,95 0,83 0,65 -0,13 -0,36 2,90 2,18 +11,38%
2024 0,16 0,41 0,61 -0,04 1,01 0,18 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,52% 2,84% 2,83% 4,00% 6,78%
Sharpe ráta 0,76 1,71 1,91 -0,05 0,01
Legjobb hónap +2,18% +2,18% +2,90% +3,44% +3,89%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,36% -3,77% -7,27%
Maximális veszteség -0,78% -0,78% -1,05% -6,71% -15,49%
Túlteljesítés +6,46% - +2,79% +3,76% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... Osztalékfizetés 69,6200 +6,22% +2,07%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... Osztalékfizetés 98,1200 +9,96% +13,59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 153,6200 +9,90% +13,37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 114,3300 +5,08% +2,10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 112,4100 +8,12% +7,64%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... Újrabefektetés 116,3900 +8,19% +7,88%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... Osztalékfizetés 52,9300 +8,13% +7,65%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... Újrabefektetés 11 487,9502 +9,97% +13,60%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... Újrabefektetés 148,3900 +9,37% +11,74%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... Újrabefektetés 148,0900 +9,32% +11,58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 146,8200 +8,55% +9,25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 114,6100 +4,33% -0,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 122,3800 +6,73% +3,57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Osztalékfizetés 75,1700 +8,56% +9,24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 124,8700 +6,31% +2,24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 133,6800 +7,61% +6,15%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 132,9900 +7,31% +5,26%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... Osztalékfizetés 83,8000 +9,15% +11,05%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 108,2300 +4,89% +1,55%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 135,3900 +9,13% +11,03%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... Osztalékfizetés 89,4600 +9,14% +11,04%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... Újrabefektetés 115,5500 +8,15% +7,72%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... Újrabefektetés 140,3800 +9,93% +13,47%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... Osztalékfizetés 78,2100 +6,74% +3,56%

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+4,22%
1 Év  
+9,15%
3 Év  
+11,05%
5 Év  
+20,84%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,15%
Év
2023  
+11,38%
2022
  -3,63%
2021  
+2,68%
2020  
+3,74%
2019  
+8,09%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 4,00 USD
2022. 08. 01. 5,61 USD
2021. 08. 02. 3,56 USD
2020. 08. 03. 4,36 USD
2019. 08. 01. 4,20 USD
2018. 08. 01. 4,15 USD