UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXUK d.USD/ LU1336831943 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.2000USD | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.26 | 0.15 | 0.63 | 0.56 | 0.28 | 0.54 | 0.11 | 0.43 | -0.07 | 0.00 | -0.55 | 1.14 | +3.52% |
| 2022 | -1.26 | -0.31 | 0.27 | -1.52 | 0.35 | -3.72 | 3.51 | -0.94 | -2.27 | 2.51 | 1.37 | -0.70 | -2.90% |
| 2023 | 3.09 | -0.35 | 0.39 | 1.29 | -0.20 | 1.01 | 0.88 | 0.72 | -0.07 | -0.29 | 2.96 | 2.24 | +12.22% |
| 2024 | 0.23 | 0.49 | 0.65 | 0.03 | 1.07 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.76% | 2.82% | 4.00% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.07 | 2.11 | 2.19 | 0.14 | - |
| Лучший месяц | +2.24% | +2.24% | +2.96% | +3.51% | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | -0.29% | -3.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.71% | -0.74% | -0.99% | -6.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... | paying dividend | 69.6400 | +6.17% | +1.94% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... | paying dividend | 98.2000 | +9.88% | +13.45% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 153.7300 | +9.80% | +13.24% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 114.3100 | +4.99% | +1.91% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 112.4800 | +8.06% | +7.51% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... | reinvestment | 116.4600 | +8.12% | +7.73% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... | paying dividend | 52.9600 | +8.07% | +7.51% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... | reinvestment | 11,496.5303 | +9.87% | +13.46% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... | reinvestment | 148.4900 | +9.27% | +11.60% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... | reinvestment | 148.1900 | +9.22% | +11.45% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 146.8900 | +8.45% | +9.11% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 114.5800 | +4.24% | -0.26% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 122.4300 | +6.68% | +3.45% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | paying dividend | 75.2100 | +8.45% | +9.11% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 124.8700 | +6.31% | +2.24% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 133.7500 | +7.55% | +6.02% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 133.0600 | +7.26% | +5.14% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... | paying dividend | 83.8500 | +9.05% | +10.91% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 108.2100 | +4.80% | +1.37% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 135.4800 | +9.04% | +10.90% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... | paying dividend | 89.5100 | +9.04% | +10.89% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 115.6200 | +8.10% | +7.57% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 140.4800 | +9.83% | +13.32% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... | paying dividend | 78.2400 | +6.68% | +3.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.66% | ||
| 1 год | +9.88% | ||
| 3 года | +13.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.22% | ||
| 2022 | -2.90% | ||
| 2021 | +3.52% | ||
Дивиденды
| 15.06.2023 | 5.32 USD |
| 15.06.2022 | 5.01 USD |
| 15.06.2021 | 5.00 USD |
