RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q d.EUR H/  LU1679114550  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,2400EUR +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,59 -0,89 0,75 0,43 -0,50 0,43 -0,35 0,23 1,23 -
2020 -0,39 -1,63 -15,00 7,05 2,19 1,06 2,16 0,90 -0,59 0,36 2,43 0,81 -2,23%
2021 0,30 0,42 0,39 0,52 0,30 0,58 -0,09 0,29 0,12 -0,16 -0,36 1,07 +3,43%
2022 -0,71 -0,47 0,68 -0,61 -0,99 -3,57 1,74 0,61 -1,55 1,79 1,89 -0,17 -1,48%
2023 2,22 0,91 -0,65 0,85 0,95 1,69 0,95 0,78 0,11 -0,02 2,11 1,47 +11,94%
2024 0,84 0,95 0,42 0,46 1,06 0,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,83% 2,50% 3,09% 4,15% 6,54%
Sharpe ráta 3,19 2,88 2,29 0,32 -0,04
Legjobb hónap +1,47% +1,47% +2,11% +2,22% +7,05%
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% -0,02% -3,57% -15,00%
Maximális veszteség -0,58% -0,58% -1,09% -6,00% -20,94%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P d.... Osztalékfizetés 979,7900 +11,74% +20,54%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)IX a... Újrabefektetés 140,2900 +13,48% +24,90%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P d.... Osztalékfizetés 92,4900 +10,20% +14,17%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P a.... Újrabefektetés 114,5400 +10,19% +14,17%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P a.... Újrabefektetés 108,8700 +7,71% +9,88%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)F a.... Újrabefektetés 112,4300 +8,58% -
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)KX a... Újrabefektetés 124,4600 +11,70% +18,91%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)F a.... Újrabefektetés 115,5600 +11,08% -
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)F a.... Újrabefektetés 120,6700 +12,87% -
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)KB a... Újrabefektetés 122,3800 +13,38% -
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P a.... Újrabefektetés 129,8200 +11,99% +19,99%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P d.... Osztalékfizetés 104,2500 +11,98% +19,99%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P d.... Osztalékfizetés 90,1200 +7,71% +9,89%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q a.... Újrabefektetés 134,5600 +12,60% +21,99%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q a.... Újrabefektetés 112,8400 +8,30% +11,72%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q a.... Újrabefektetés 118,7300 +10,80% +16,07%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 107,3000 +12,61% +21,99%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 90,9700 +8,30% +11,71%
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 95,2400 +10,81% +16,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating ... Osztalékfizetés 97,7100 +11,99% +20,00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating ... Osztalékfizetés 10 364,1904 +13,49% +24,91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating ... Osztalékfizetés 103,1900 +12,60% +22,00%

Teljesítmény

YTD  
+3,93%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+10,81%
3 Év  
+16,08%
5 Év  
+18,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,34%
Év
2023  
+11,94%
2022
  -1,48%
2021  
+3,43%
2020
  -2,23%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 4,58 EUR
2022. 08. 01. 2,91 EUR
2021. 08. 02. 2,67 EUR
2020. 08. 03. 3,58 EUR
2019. 08. 01. 3,63 EUR