UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P a.USD
LU1679112000
UBS(Lux)B.S.-Flo.R.Inc.(USD)P a.USD/ LU1679112000 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 129,8200USD |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthew Iannucci,Branimir Petranovic,Anais Brunner |
| Alap forgalma: |
194,67 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,04% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,97% |
| Részvények |
|
4,12% |
| Alapok |
|
3,40% |
| Készpénz |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
1,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,74% |
| Olaszország |
|
14,28% |
| Egyesült Királyság |
|
9,10% |
| Luxemburg |
|
7,52% |
| Hollandia |
|
7,18% |
| Franciaország |
|
3,77% |
| Németország |
|
2,91% |
| Jersey |
|
2,40% |
| Készpénz |
|
2,18% |
| Bermuda |
|
1,55% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,50% |
| Spanyolország |
|
1,16% |
| Kanada |
|
1,05% |
| Svédország |
|
0,90% |
| Közvagyon |
|
0,82% |
| Egyéb |
|
7,94% |
Devizák
| US Dollár |
|
45,98% |
| Euro |
|
43,53% |
| Brit Font |
|
5,03% |
| Egyéb |
|
5,46% |
