UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR
LU1240771847
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR/ LU1240771847 /
NAV2024-10-29 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
138.0300EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Investment goal
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR) |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
2024-08-01 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Ulrich Sperl, Alain Eckmann |
Fund volume: |
4.28 bill.
EUR
|
Launch date: |
2015-08-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS AM S.A. (EU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
93.43% |
Cash |
|
5.29% |
Others |
|
1.28% |
Countries
United States of America |
|
42.66% |
Japan |
|
9.18% |
Germany |
|
7.74% |
Cash |
|
5.29% |
France |
|
4.16% |
Cayman Islands |
|
2.74% |
United Kingdom |
|
2.70% |
Korea, Republic Of |
|
2.09% |
Italy |
|
1.97% |
Jersey |
|
1.91% |
China |
|
1.56% |
Australia |
|
1.52% |
Virgin Islands (British) |
|
1.18% |
Netherlands |
|
1.13% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.08% |
Others |
|
13.09% |
Currencies
US Dollar |
|
59.36% |
Euro |
|
19.78% |
Japanese Yen |
|
9.06% |
British Pound |
|
2.99% |
Australian Dollar |
|
1.47% |
Swiss Franc |
|
1.04% |
Hong Kong Dollar |
|
1.02% |
Others |
|
5.28% |