UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR/  LU1240771847  /

Fonds
NAV2024-10-29 Chg.-0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
138.0300EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide UBS AM S.A. (EU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR)
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2024-08-01
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Fund volume: 4.28 bill.  EUR
Launch date: 2015-08-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS AM S.A. (EU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
93.43%
Cash
 
5.29%
Others
 
1.28%

Countries

United States of America
 
42.66%
Japan
 
9.18%
Germany
 
7.74%
Cash
 
5.29%
France
 
4.16%
Cayman Islands
 
2.74%
United Kingdom
 
2.70%
Korea, Republic Of
 
2.09%
Italy
 
1.97%
Jersey
 
1.91%
China
 
1.56%
Australia
 
1.52%
Virgin Islands (British)
 
1.18%
Netherlands
 
1.13%
Hong Kong, SAR of China
 
1.08%
Others
 
13.09%

Currencies

US Dollar
 
59.36%
Euro
 
19.78%
Japanese Yen
 
9.06%
British Pound
 
2.99%
Australian Dollar
 
1.47%
Swiss Franc
 
1.04%
Hong Kong Dollar
 
1.02%
Others
 
5.28%