NAV29/05/2024 Diferencia-0.6100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
134.3600EUR -0.45% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 01/08/2023
Banco depositario: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Ulrich Sperl,Alain Eckmann
Volumen de fondo: 3.77 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 10/08/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.72%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS Fund M. (LU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Bonds
 
92.88%
Cash
 
6.30%
Otros
 
0.82%

Países

United States of America
 
40.95%
Japan
 
10.08%
Germany
 
6.87%
Cash
 
6.30%
France
 
3.41%
Cayman Islands
 
3.15%
Italy
 
3.04%
Korea, Republic Of
 
2.16%
United Kingdom
 
1.88%
Virgin Islands (British)
 
1.68%
Netherlands
 
1.63%
United Arab Emirates
 
1.55%
Jersey
 
1.35%
Canada
 
1.16%
Austria
 
1.02%
Otros
 
13.77%

Divisas

US Dollar
 
58.59%
Euro
 
19.45%
Japanese Yen
 
10.56%
British Pound
 
2.17%
Hong Kong Dollar
 
1.02%
Swiss Franc
 
0.97%
Australian Dollar
 
0.96%
Otros
 
6.28%