UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR
LU1240771847
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR/ LU1240771847 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.6100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
134.3600EUR |
-0.45% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
01/08/2023 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Ulrich Sperl,Alain Eckmann |
Volumen de fondo: |
3.77 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
10/08/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.72% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Bonds |
|
92.88% |
Cash |
|
6.30% |
Otros |
|
0.82% |
Países
United States of America |
|
40.95% |
Japan |
|
10.08% |
Germany |
|
6.87% |
Cash |
|
6.30% |
France |
|
3.41% |
Cayman Islands |
|
3.15% |
Italy |
|
3.04% |
Korea, Republic Of |
|
2.16% |
United Kingdom |
|
1.88% |
Virgin Islands (British) |
|
1.68% |
Netherlands |
|
1.63% |
United Arab Emirates |
|
1.55% |
Jersey |
|
1.35% |
Canada |
|
1.16% |
Austria |
|
1.02% |
Otros |
|
13.77% |
Divisas
US Dollar |
|
58.59% |
Euro |
|
19.45% |
Japanese Yen |
|
10.56% |
British Pound |
|
2.17% |
Hong Kong Dollar |
|
1.02% |
Swiss Franc |
|
0.97% |
Australian Dollar |
|
0.96% |
Otros |
|
6.28% |