UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.CHF H
LU0615763801
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A3 a.CHF H/ LU0615763801 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.7700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 165.4400CHF |
-0.46% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ulrich Sperl,Alain Eckmann |
| Объем фонда: |
3.77 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
03.07.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.46% |
| Минимальное вложение: |
30,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.88% |
| Cash |
|
6.30% |
| Другие |
|
0.82% |
Страны
| United States of America |
|
40.95% |
| Japan |
|
10.08% |
| Germany |
|
6.87% |
| Cash |
|
6.30% |
| France |
|
3.41% |
| Cayman Islands |
|
3.15% |
| Italy |
|
3.04% |
| Korea, Republic Of |
|
2.16% |
| United Kingdom |
|
1.88% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.68% |
| Netherlands |
|
1.63% |
| United Arab Emirates |
|
1.55% |
| Jersey |
|
1.35% |
| Canada |
|
1.16% |
| Austria |
|
1.02% |
| Другие |
|
13.77% |
