UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A2 a.EUR
LU0396332131
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-A2 a.EUR/ LU0396332131 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
193.6900EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ulrich Sperl,Alain Eckmann |
Fund volume: |
3.8 bill.
EUR
|
Launch date: |
2011-06-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.52% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
92.88% |
Cash |
|
6.30% |
Others |
|
0.82% |
Countries
United States of America |
|
40.95% |
Japan |
|
10.08% |
Germany |
|
6.87% |
Cash |
|
6.30% |
France |
|
3.41% |
Cayman Islands |
|
3.15% |
Italy |
|
3.04% |
Korea, Republic Of |
|
2.16% |
United Kingdom |
|
1.88% |
Virgin Islands (British) |
|
1.68% |
Netherlands |
|
1.63% |
United Arab Emirates |
|
1.55% |
Jersey |
|
1.35% |
Canada |
|
1.16% |
Austria |
|
1.02% |
Others |
|
13.77% |
Currencies
US Dollar |
|
58.59% |
Euro |
|
19.45% |
Japanese Yen |
|
10.56% |
British Pound |
|
2.17% |
Hong Kong Dollar |
|
1.02% |
Swiss Franc |
|
0.97% |
Australian Dollar |
|
0.96% |
Others |
|
6.28% |