UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I A1 a.EUR/  LU0396331836  /

Fonds
NAV2024-05-29 Chg.-0.9600 Type of yield Investment Focus Investment company
211.8500EUR -0.45% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Ulrich Sperl,Alain Eckmann
Fund volume: 3.77 bill.  EUR
Launch date: 2012-01-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
92.88%
Cash
 
6.30%
Others
 
0.82%

Countries

United States of America
 
40.95%
Japan
 
10.08%
Germany
 
6.87%
Cash
 
6.30%
France
 
3.41%
Cayman Islands
 
3.15%
Italy
 
3.04%
Korea, Republic Of
 
2.16%
United Kingdom
 
1.88%
Virgin Islands (British)
 
1.68%
Netherlands
 
1.63%
United Arab Emirates
 
1.55%
Jersey
 
1.35%
Canada
 
1.16%
Austria
 
1.02%
Others
 
13.77%

Currencies

US Dollar
 
58.59%
Euro
 
19.45%
Japanese Yen
 
10.56%
British Pound
 
2.17%
Hong Kong Dollar
 
1.02%
Swiss Franc
 
0.97%
Australian Dollar
 
0.96%
Others
 
6.28%