SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/  LU1839734362  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+55,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14 357,0000JPY +0,38% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 0,13 -0,66 -3,96 0,08 1,33 -4,82 1,39 1,63 2,29 0,56 -
2020 2,20 0,16 -0,83 0,06 -2,10 0,87 -1,66 2,52 0,35 0,74 1,50 0,60 +4,40%
2021 3,18 1,40 3,23 0,29 3,20 -0,75 0,80 0,55 1,88 2,34 0,50 2,71 +21,02%
2022 1,41 0,50 5,19 2,95 -2,14 5,95 -2,27 2,81 0,06 1,50 -5,51 -1,95 +8,20%
2023 1,66 2,32 -0,96 1,46 1,21 1,56 0,29 1,21 1,73 0,73 0,70 -2,39 +9,84%
2024 3,98 1,94 0,82 3,88 -0,05 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,84% 8,41% 7,40% 8,97% 8,44%
Wskaźnik Sharpe'a 4,27 1,46 1,67 1,06 0,85
Najlepszy miesiąc +3,98% +3,98% +3,98% +5,95% +5,95%
Najgorszy miesiąc -2,39% -2,39% -2,39% -5,51% -5,51%
Maksymalna strata -2,30% -4,88% -4,88% -10,13% -10,13%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... z reinwestycją 114,6300 +7,78% +13,19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... płacące dywidendę 102,9100 +0,04% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 107,4100 +8,05% +13,86%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... z reinwestycją 1 347,7900 +5,15% +14,26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 14 357,0000 +16,11% +45,43%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 106 473,0078 +5,31% +14,81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... z reinwestycją 106,4600 +4,81% +5,42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 103,7200 +4,22% +3,66%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... z reinwestycją 116,0700 +1,27% +12,55%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 109,9800 +6,77% +9,82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 115,2200 +1,37% +12,88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 94,6800 +0,60% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... z reinwestycją 98,0800 +0,46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... z reinwestycją 122,9900 +8,96% +18,37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 105,1100 +0,63% +0,43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... z reinwestycją 10 428,5303 +1,16% +2,07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... z reinwestycją 111,6500 +1,00% +1,56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... z reinwestycją 98,3300 +0,50% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 110,1300 +8,32% +16,44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 93,0700 +1,77% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... z reinwestycją 129,7800 +1,15% +12,10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... z reinwestycją 110,4100 -0,04% -1,50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... z reinwestycją 1 265,6600 +4,07% +10,78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... z reinwestycją 1 296,9800 +4,49% +12,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... z reinwestycją 126,5300 +0,72% +10,74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... z reinwestycją 108,3600 +5,95% +7,48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... z reinwestycją 115,8500 +1,12% +1,95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... z reinwestycją 113,1700 +0,36% -0,32%

Wyniki

YTD  
+10,96%
6 miesięcy  
+7,70%
1 rok  
+16,11%
3 lata  
+45,43%
5 lat  
+68,77%
10-letnie     -
Od początku  
+62,85%
Rok
2023  
+9,84%
2022  
+8,20%
2021  
+21,02%
2020  
+4,40%
 

Dywidendy

15.04.2024 35,00 JPY
15.03.2024 34,00 JPY
19.02.2024 34,00 JPY
16.01.2024 33,00 JPY
15.12.2023 34,00 JPY
15.11.2023 33,00 JPY
16.10.2023 33,00 JPY
15.09.2023 33,00 JPY
16.08.2023 33,00 JPY
18.07.2023 32,00 JPY
15.06.2023 32,00 JPY
15.05.2023 32,00 JPY
17.04.2023 31,00 JPY
15.03.2023 32,00 JPY
15.02.2023 31,00 JPY
17.01.2023 31,00 JPY
15.12.2022 31,00 JPY
15.11.2022 33,00 JPY
17.10.2022 33,00 JPY
15.09.2022 33,00 JPY
16.08.2022 32,00 JPY
15.07.2022 33,00 JPY
15.06.2022 31,00 JPY
16.05.2022 31,00 JPY
19.04.2022 31,00 JPY
15.03.2022 30,00 JPY
15.02.2022 30,00 JPY
17.01.2022 29,00 JPY
15.12.2021 28,00 JPY
15.11.2021 28,00 JPY
15.10.2021 28,00 JPY
15.09.2021 27,00 JPY
16.08.2021 27,00 JPY
15.07.2021 27,00 JPY
15.06.2021 27,00 JPY
17.05.2021 27,00 JPY
15.04.2021 27,00 JPY
15.03.2021 25,87 JPY
19.02.2021 23,18 JPY
15.01.2021 23,00 JPY
15.12.2020 22,00 JPY
16.11.2020 22,00 JPY
15.10.2020 22,00 JPY
15.09.2020 22,00 JPY
17.08.2020 22,00 JPY
15.07.2020 22,00 JPY
15.06.2020 22,00 JPY
15.05.2020 27,00 JPY
15.04.2020 27,00 JPY
16.03.2020 22,50 JPY
17.02.2020 27,00 JPY
15.01.2020 27,00 JPY
16.12.2019 27,00 JPY
15.11.2019 27,00 JPY
15.10.2019 27,00 JPY
16.09.2019 27,00 JPY
16.08.2019 27,00 JPY
16.07.2019 27,00 JPY
17.06.2019 27,00 JPY
15.05.2019 27,00 JPY
15.04.2019 27,00 JPY
15.03.2019 27,00 JPY