UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
NAV04.06.2024 |
Zm.-151,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14 236,0000JPY |
-1,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w JPY
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... |
|
z reinwestycją |
115,0200 |
+7,80% |
+13,53% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... |
|
płacące dywidendę |
101,0200 |
-0,29% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
107,8000 |
+8,08% |
+14,20% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... |
|
z reinwestycją |
1 351,0400 |
+5,16% |
+14,19% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
14 236,0000 |
+14,41% |
+42,44% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
106 469,2031 |
+5,32% |
+14,73% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... |
|
z reinwestycją |
106,7000 |
+4,85% |
+5,58% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
103,9100 |
+4,25% |
+3,80% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... |
|
z reinwestycją |
115,1700 |
+1,05% |
+10,79% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
110,3300 |
+6,80% |
+10,09% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
114,3300 |
+1,15% |
+11,13% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
94,8000 |
+2,91% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... |
|
z reinwestycją |
98,1900 |
+2,76% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... |
|
z reinwestycją |
123,5100 |
+8,95% |
+18,70% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
105,2400 |
+2,93% |
-0,13% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... |
|
z reinwestycją |
10 444,6104 |
+3,47% |
+1,50% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... |
|
z reinwestycją |
111,8100 |
+3,31% |
+1,00% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... |
|
z reinwestycją |
98,4400 |
+2,80% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
110,5600 |
+8,33% |
+16,77% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
92,3800 |
+1,56% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... |
|
z reinwestycją |
128,7700 |
+0,94% |
+10,36% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... |
|
z reinwestycją |
110,5100 |
+2,26% |
-2,05% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... |
|
z reinwestycją |
1 267,9500 |
+4,07% |
+10,71% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... |
|
z reinwestycją |
1 299,6300 |
+4,49% |
+12,06% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... |
|
z reinwestycją |
125,5100 |
+0,51% |
+9,02% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... |
|
z reinwestycją |
108,6600 |
+5,99% |
+7,74% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... |
|
z reinwestycją |
116,0200 |
+3,42% |
+1,38% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... |
|
z reinwestycją |
113,2900 |
+2,65% |
-0,87% |
Wyniki
YTD |
|
|
+10,30% |
6 miesięcy |
|
|
+8,37%
|
1 rok |
|
|
+14,41% |
3 lata |
|
|
+42,44% |
5 lat |
|
|
+70,29% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+61,89% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,84% |
2022 |
|
|
+8,20% |
2021 |
|
|
+21,02% |
2020 |
|
|
+4,40% |
Dywidendy
16.05.2024 |
36,00 JPY |
15.04.2024 |
35,00 JPY |
15.03.2024 |
34,00 JPY |
19.02.2024 |
34,00 JPY |
16.01.2024 |
33,00 JPY |
15.12.2023 |
34,00 JPY |
15.11.2023 |
33,00 JPY |
16.10.2023 |
33,00 JPY |
15.09.2023 |
33,00 JPY |
16.08.2023 |
33,00 JPY |
18.07.2023 |
32,00 JPY |
15.06.2023 |
32,00 JPY |
15.05.2023 |
32,00 JPY |
17.04.2023 |
31,00 JPY |
15.03.2023 |
32,00 JPY |
15.02.2023 |
31,00 JPY |
17.01.2023 |
31,00 JPY |
15.12.2022 |
31,00 JPY |
15.11.2022 |
33,00 JPY |
17.10.2022 |
33,00 JPY |
15.09.2022 |
33,00 JPY |
16.08.2022 |
32,00 JPY |
15.07.2022 |
33,00 JPY |
15.06.2022 |
31,00 JPY |
16.05.2022 |
31,00 JPY |
19.04.2022 |
31,00 JPY |
15.03.2022 |
30,00 JPY |
15.02.2022 |
30,00 JPY |
17.01.2022 |
29,00 JPY |
15.12.2021 |
28,00 JPY |
15.11.2021 |
28,00 JPY |
15.10.2021 |
28,00 JPY |
15.09.2021 |
27,00 JPY |
16.08.2021 |
27,00 JPY |
15.07.2021 |
27,00 JPY |
15.06.2021 |
27,00 JPY |
17.05.2021 |
27,00 JPY |
15.04.2021 |
27,00 JPY |
15.03.2021 |
25,87 JPY |
19.02.2021 |
23,18 JPY |
15.01.2021 |
23,00 JPY |
15.12.2020 |
22,00 JPY |
16.11.2020 |
22,00 JPY |
15.10.2020 |
22,00 JPY |
15.09.2020 |
22,00 JPY |
17.08.2020 |
22,00 JPY |
15.07.2020 |
22,00 JPY |
15.06.2020 |
22,00 JPY |
15.05.2020 |
27,00 JPY |
15.04.2020 |
27,00 JPY |
16.03.2020 |
22,50 JPY |
17.02.2020 |
27,00 JPY |
15.01.2020 |
27,00 JPY |
16.12.2019 |
27,00 JPY |
15.11.2019 |
27,00 JPY |
15.10.2019 |
27,00 JPY |
16.09.2019 |
27,00 JPY |
16.08.2019 |
27,00 JPY |
16.07.2019 |
27,00 JPY |
17.06.2019 |
27,00 JPY |
15.05.2019 |
27,00 JPY |
15.04.2019 |
27,00 JPY |
15.03.2019 |
27,00 JPY |