UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdist USD H
LU1317082110
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdist USD H/ LU1317082110 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,1000USD |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
90,3300 |
+12,35% |
+10,70% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
80,7200 |
+11,76% |
+8,93% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
83,1200 |
+10,40% |
+8,06% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... |
|
płacące dywidendę |
95,9600 |
+9,81% |
+3,52% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
83,3000 |
+11,54% |
+9,39% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
81,6400 |
+10,78% |
+7,54% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
8 289,0000 |
+6,20% |
+0,17% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
9 435,9600 |
+11,79% |
+9,23% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
112,6000 |
+11,21% |
- |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
155,8000 |
+11,80% |
+9,22% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... |
|
z reinwestycją |
170,4800 |
+11,11% |
+7,21% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... |
|
z reinwestycją |
259,8600 |
+11,72% |
+9,03% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... |
|
z reinwestycją |
125,1100 |
+13,59% |
+14,74% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... |
|
z reinwestycją |
11 694,1396 |
+13,66% |
+14,96% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
105,3100 |
+7,70% |
- |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
164,0100 |
+7,87% |
+1,15% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
162,4100 |
+12,13% |
+10,41% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
222,4800 |
+10,95% |
+6,77% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... |
|
płacące dywidendę |
72,6100 |
+10,35% |
+5,05% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... |
|
płacące dywidendę |
117,7900 |
+10,35% |
+5,06% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... |
|
płacące dywidendę |
96,4600 |
+10,95% |
+6,77% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
84,1900 |
+12,13% |
+10,42% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... |
|
z reinwestycją |
127,9700 |
+8,45% |
+2,80% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... |
|
z reinwestycją |
159,6400 |
+12,75% |
+12,22% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
93,6500 |
+12,74% |
+12,21% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... |
|
płacące dywidendę |
83,2100 |
+10,95% |
+6,77% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
90,6700 |
+10,94% |
+6,76% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... |
|
z reinwestycją |
142,2600 |
+13,04% |
+13,09% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... |
|
z reinwestycją |
6 650 534,0000 |
+10,98% |
+6,84% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... |
|
płacące dywidendę |
96,1000 |
+12,74% |
+12,21% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
99,0700 |
+11,68% |
+7,67% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
45,5100 |
+10,36% |
+5,06% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
236,6000 |
+10,34% |
+5,05% |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,69% |
6 miesięcy |
|
|
+6,01%
|
1 rok |
|
|
+12,74% |
3 lata |
|
|
+12,21% |
5 lat |
|
|
+28,29% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+31,05% |
Rok |
2023 |
|
|
+15,50% |
2022 |
|
|
-7,12% |
2021 |
|
|
+4,18% |
2020 |
|
|
+3,58% |
Dywidendy
10.05.2024 |
0,48 USD |
10.04.2024 |
0,48 USD |
11.03.2024 |
0,48 USD |
12.02.2024 |
0,48 USD |
10.01.2024 |
0,48 USD |
11.12.2023 |
0,46 USD |
10.11.2023 |
0,45 USD |
10.10.2023 |
0,45 USD |
11.09.2023 |
0,46 USD |
10.08.2023 |
0,45 USD |
10.07.2023 |
0,45 USD |
12.06.2023 |
0,45 USD |
10.05.2023 |
0,44 USD |
11.04.2023 |
0,44 USD |
10.03.2023 |
0,45 USD |
10.02.2023 |
0,45 USD |
10.01.2023 |
0,43 USD |
12.12.2022 |
0,44 USD |
10.11.2022 |
0,42 USD |
11.10.2022 |
0,41 USD |
13.09.2022 |
0,43 USD |
10.08.2022 |
0,44 USD |
11.07.2022 |
0,42 USD |
10.06.2022 |
0,45 USD |
10.05.2022 |
0,46 USD |
11.04.2022 |
0,47 USD |
10.03.2022 |
0,47 USD |
10.02.2022 |
0,49 USD |
10.01.2022 |
0,49 USD |
10.12.2021 |
0,49 USD |
10.11.2021 |
0,50 USD |
11.10.2021 |
0,50 USD |
10.09.2021 |
0,50 USD |
10.08.2021 |
0,50 USD |
12.07.2021 |
0,51 USD |
10.06.2021 |
0,51 USD |
10.05.2021 |
0,51 USD |
12.04.2021 |
0,51 USD |
10.03.2021 |
0,50 USD |
10.02.2021 |
0,50 USD |
11.01.2021 |
0,50 USD |
10.12.2020 |
0,50 USD |
10.11.2020 |
0,48 USD |
12.10.2020 |
0,48 USD |
10.09.2020 |
0,49 USD |
10.08.2020 |
0,48 USD |
10.07.2020 |
0,48 USD |
10.06.2020 |
0,47 USD |
11.05.2020 |
0,46 USD |
14.04.2020 |
0,43 USD |
10.03.2020 |
0,51 USD |
10.02.2020 |
0,52 USD |
10.01.2020 |
0,52 USD |
10.12.2019 |
0,51 USD |
11.11.2019 |
0,51 USD |
10.10.2019 |
0,51 USD |
10.09.2019 |
0,51 USD |
12.08.2019 |
0,51 USD |
10.07.2019 |
0,51 USD |
11.06.2019 |
0,50 USD |
10.05.2019 |
0,51 USD |
10.04.2019 |
0,50 USD |
11.03.2019 |
0,50 USD |