ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist USD H/  LU0937166394  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.06.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.6800USD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.30 1.40 -1.14 2.31 0.93 1.08 0.20 0.01 0.95 1.36 -
2020 0.64 -1.67 -13.69 5.86 3.04 1.88 2.39 1.54 -1.02 0.26 4.43 0.87 +3.18%
2021 0.51 0.68 0.52 0.63 0.29 0.44 0.21 0.40 -0.07 -0.60 -0.58 1.14 +3.63%
2022 -1.26 -2.31 0.44 -2.32 -1.18 -6.66 4.45 -0.44 -3.49 1.71 4.06 -0.36 -7.61%
2023 3.84 0.23 -0.46 0.94 1.11 0.44 1.02 0.71 0.38 -0.37 3.17 3.05 +14.90%
2024 1.55 0.01 0.22 0.09 1.07 0.44 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.98% 3.05% 3.78% 4.66% 7.14%
Коэффициент Шарпа 1.28 1.00 2.01 -0.08 0.08
Лучший месяц +3.05% +3.05% +3.17% +4.45% +5.86%
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.37% -6.66% -13.69%
Максимальный убыток -1.78% -1.78% -1.78% -14.17% -20.33%
Outperformance -1.87% - -2.87% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 89.8300 +11.66% +10.68%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 80.2500 +11.06% +8.90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.6900 +9.62% +7.99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 95.9100 +9.12% +3.49%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.8100 +10.76% +9.33%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.2100 +10.04% +7.47%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,247.0000 +5.44% +0.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,386.9297 +11.08% +9.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 112.5900 +10.51% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 155.8100 +11.08% +9.17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 170.4500 +10.40% +7.17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 259.8700 +11.01% +8.98%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 125.1500 +12.78% +14.73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,698.2598 +12.85% +14.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 104.8100 +7.64% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 163.7400 +7.09% +1.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 162.3900 +11.33% +10.40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 222.4300 +10.23% +6.72%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.2200 +9.65% +5.01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 117.2000 +9.64% +5.01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 96.4400 +10.25% +6.73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.6800 +11.32% +10.40%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 127.7900 +7.68% +2.64%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 159.6500 +11.94% +12.21%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 93.1100 +11.94% +12.21%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 82.7800 +10.23% +6.71%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.2400 +10.24% +6.72%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 142.2800 +12.23% +13.07%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,649,197.5000 +10.26% +6.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 95.6200 +11.92% +12.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 98.6200 +10.96% +8.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 45.4900 +9.65% +5.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 236.5100 +9.64% +5.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.41%
6 месяцев  
+3.32%
1 год  
+11.32%
3 года  
+10.40%
5 лет  
+23.46%
10 лет     -
С самого начала  
+27.55%
Год
2023  
+14.90%
2022
  -7.61%
2021  
+3.63%
2020  
+3.18%
 

Дивиденды

17.06.2024 0.49 USD
16.05.2024 0.49 USD
15.04.2024 0.49 USD
15.03.2024 0.50 USD
15.02.2024 0.50 USD
16.01.2024 0.49 USD
15.12.2023 0.48 USD
15.11.2023 0.47 USD
16.10.2023 0.51 USD
15.09.2023 0.51 USD
16.08.2023 0.51 USD
17.07.2023 0.51 USD
15.06.2023 0.51 USD
15.05.2023 0.51 USD
17.04.2023 0.51 USD
15.03.2023 0.51 USD
15.02.2023 0.52 USD
17.01.2023 0.50 USD
15.12.2022 0.50 USD
15.11.2022 0.49 USD
17.10.2022 0.37 USD
15.09.2022 0.38 USD
16.08.2022 0.39 USD
15.07.2022 0.37 USD
15.06.2022 0.40 USD
16.05.2022 0.41 USD
19.04.2022 0.38 USD
15.03.2022 0.38 USD
15.02.2022 0.39 USD
17.01.2022 0.39 USD
15.12.2021 0.39 USD
15.11.2021 0.39 USD
15.10.2021 0.41 USD
15.09.2021 0.41 USD
16.08.2021 0.41 USD
15.07.2021 0.41 USD
15.06.2021 0.41 USD
17.05.2021 0.41 USD
15.04.2021 0.42 USD
15.03.2021 0.42 USD
15.02.2021 0.42 USD
15.01.2021 0.42 USD
15.12.2020 0.42 USD
16.11.2020 0.40 USD
15.10.2020 0.47 USD
15.09.2020 0.48 USD
17.08.2020 0.47 USD
15.07.2020 0.47 USD
15.06.2020 0.60 USD
15.05.2020 0.50 USD
15.04.2020 0.45 USD
16.03.2020 0.53 USD
17.02.2020 0.53 USD
15.01.2020 0.53 USD
16.12.2019 0.53 USD
15.11.2019 0.53 USD
15.10.2019 0.53 USD
16.09.2019 0.53 USD
16.08.2019 0.53 USD
15.07.2019 0.53 USD
17.06.2019 0.53 USD
15.05.2019 0.53 USD
15.04.2019 0.53 USD
15.03.2019 0.53 USD