RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist USD H/  LU0937166394  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,6800USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,30 1,40 -1,14 2,31 0,93 1,08 0,20 0,01 0,95 1,36 -
2020 0,64 -1,67 -13,69 5,86 3,04 1,88 2,39 1,54 -1,02 0,26 4,43 0,87 +3,18%
2021 0,51 0,68 0,52 0,63 0,29 0,44 0,21 0,40 -0,07 -0,60 -0,58 1,14 +3,63%
2022 -1,26 -2,31 0,44 -2,32 -1,18 -6,66 4,45 -0,44 -3,49 1,71 4,06 -0,36 -7,61%
2023 3,84 0,23 -0,46 0,94 1,11 0,44 1,02 0,71 0,38 -0,37 3,17 3,05 +14,90%
2024 1,55 0,01 0,22 0,09 1,07 0,44 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,98% 3,05% 3,78% 4,66% 7,14%
Sharpe ráta 1,28 1,00 2,01 -0,08 0,08
Legjobb hónap +3,05% +3,05% +3,17% +4,45% +5,86%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% -0,37% -6,66% -13,69%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -1,78% -14,17% -20,33%
Túlteljesítés -1,87% - -2,87% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 89,8300 +11,66% +10,68%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 80,2500 +11,06% +8,90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 82,6900 +9,62% +7,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 95,9100 +9,12% +3,49%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 82,8100 +10,76% +9,33%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,2100 +10,04% +7,47%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 247,0000 +5,44% +0,01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 386,9297 +11,08% +9,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 112,5900 +10,51% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 155,8100 +11,08% +9,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 170,4500 +10,40% +7,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 259,8700 +11,01% +8,98%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 125,1500 +12,78% +14,73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 698,2598 +12,85% +14,95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 104,8100 +7,64% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 163,7400 +7,09% +1,00%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 162,3900 +11,33% +10,40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 222,4300 +10,23% +6,72%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,2200 +9,65% +5,01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 117,2000 +9,64% +5,01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 96,4400 +10,25% +6,73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,6800 +11,32% +10,40%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 127,7900 +7,68% +2,64%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 159,6500 +11,94% +12,21%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 93,1100 +11,94% +12,21%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 82,7800 +10,23% +6,71%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,2400 +10,24% +6,72%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 142,2800 +12,23% +13,07%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 649 197,5000 +10,26% +6,79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 95,6200 +11,92% +12,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 98,6200 +10,96% +8,03%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 45,4900 +9,65% +5,01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 236,5100 +9,64% +5,01%

Teljesítmény

YTD  
+3,41%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+11,32%
3 Év  
+10,40%
5 Év  
+23,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,55%
Év
2023  
+14,90%
2022
  -7,61%
2021  
+3,63%
2020  
+3,18%
 

Osztalék

2024. 06. 17. 0,49 USD
2024. 05. 16. 0,49 USD
2024. 04. 15. 0,49 USD
2024. 03. 15. 0,50 USD
2024. 02. 15. 0,50 USD
2024. 01. 16. 0,49 USD
2023. 12. 15. 0,48 USD
2023. 11. 15. 0,47 USD
2023. 10. 16. 0,51 USD
2023. 09. 15. 0,51 USD
2023. 08. 16. 0,51 USD
2023. 07. 17. 0,51 USD
2023. 06. 15. 0,51 USD
2023. 05. 15. 0,51 USD
2023. 04. 17. 0,51 USD
2023. 03. 15. 0,51 USD
2023. 02. 15. 0,52 USD
2023. 01. 17. 0,50 USD
2022. 12. 15. 0,50 USD
2022. 11. 15. 0,49 USD
2022. 10. 17. 0,37 USD
2022. 09. 15. 0,38 USD
2022. 08. 16. 0,39 USD
2022. 07. 15. 0,37 USD
2022. 06. 15. 0,40 USD
2022. 05. 16. 0,41 USD
2022. 04. 19. 0,38 USD
2022. 03. 15. 0,38 USD
2022. 02. 15. 0,39 USD
2022. 01. 17. 0,39 USD
2021. 12. 15. 0,39 USD
2021. 11. 15. 0,39 USD
2021. 10. 15. 0,41 USD
2021. 09. 15. 0,41 USD
2021. 08. 16. 0,41 USD
2021. 07. 15. 0,41 USD
2021. 06. 15. 0,41 USD
2021. 05. 17. 0,41 USD
2021. 04. 15. 0,42 USD
2021. 03. 15. 0,42 USD
2021. 02. 15. 0,42 USD
2021. 01. 15. 0,42 USD
2020. 12. 15. 0,42 USD
2020. 11. 16. 0,40 USD
2020. 10. 15. 0,47 USD
2020. 09. 15. 0,48 USD
2020. 08. 17. 0,47 USD
2020. 07. 15. 0,47 USD
2020. 06. 15. 0,60 USD
2020. 05. 15. 0,50 USD
2020. 04. 15. 0,45 USD
2020. 03. 16. 0,53 USD
2020. 02. 17. 0,53 USD
2020. 01. 15. 0,53 USD
2019. 12. 16. 0,53 USD
2019. 11. 15. 0,53 USD
2019. 10. 15. 0,53 USD
2019. 09. 16. 0,53 USD
2019. 08. 16. 0,53 USD
2019. 07. 15. 0,53 USD
2019. 06. 17. 0,53 USD
2019. 05. 15. 0,53 USD
2019. 04. 15. 0,53 USD
2019. 03. 15. 0,53 USD