ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY/  LU1545771492  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.09.2024 Изменение+10.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,377.0000JPY +0.12% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.60 0.43 0.25 0.40 0.42 0.19 0.27 -0.10 -0.60 -0.60 1.07 +2.42%
2022 -1.29 -2.31 0.47 -2.31 -1.25 -6.67 4.25 -0.59 -1.28 -1.13 3.54 -0.84 -9.39%
2023 3.40 -0.03 -0.94 0.58 0.63 0.06 0.56 0.28 0.00 -0.92 2.69 2.49 +9.06%
2024 1.06 -0.37 -0.18 -0.41 0.66 0.19 0.93 0.81 0.78 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.58% 1.75% 3.47% 4.66% -%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.32 1.24 -0.60 -
Лучший месяц +2.49% +0.93% +2.69% +4.25% -
Худший месяц -0.41% -0.41% -0.92% -6.67% -
Максимальный убыток -2.25% -0.96% -2.25% -14.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 92.0200 +14.04% +14.14%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.0900 +13.42% +12.32%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.5500 +11.96% +10.92%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 99.3400 +11.56% +6.53%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.6700 +13.14% +12.58%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.1800 +12.50% +10.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,377.0000 +7.69% +1.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,615.3896 +13.57% +12.40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 162.1500 +13.57% +12.39%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 177.1000 +12.87% +10.32%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 270.4100 +13.50% +12.18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 130.8700 +15.40% +18.50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 12,235.0596 +15.47% +18.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 117.0100 +12.99% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 107.4200 +11.42% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 168.6400 +9.31% +3.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 169.2400 +13.93% +14.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 231.0300 +12.71% +9.87%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 73.7800 +12.09% +8.10%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 119.8900 +12.10% +8.10%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 100.1600 +12.71% +9.87%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 85.6900 +13.93% +14.03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 131.8000 +9.91% +5.00%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 166.6100 +14.54% +15.89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 95.4700 +14.53% +15.88%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 84.7000 +12.71% +9.86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 92.4500 +12.72% +9.87%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 148.5900 +14.84% +16.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,906,505.5000 +12.74% +9.94%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 98.3100 +14.54% +15.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 101.2100 +13.46% +12.04%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 47.1800 +12.11% +8.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 245.3000 +12.11% +8.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.51%
6 месяцев  
+2.83%
1 год  
+7.69%
3 года  
+1.86%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.76%
Год
2023  
+9.06%
2022
  -9.39%
2021  
+2.42%
 

Дивиденды

19.09.2024 28.00 JPY
16.08.2024 27.39 JPY
15.07.2024 27.00 JPY
17.06.2024 27.00 JPY
16.05.2024 27.00 JPY
15.04.2024 28.00 JPY
15.03.2024 28.00 JPY
15.02.2024 28.00 JPY
16.01.2024 28.00 JPY
15.12.2023 27.00 JPY
15.11.2023 27.00 JPY
16.10.2023 28.00 JPY
15.09.2023 28.00 JPY
16.08.2023 28.00 JPY
17.07.2023 28.00 JPY
15.06.2023 28.00 JPY
15.05.2023 28.00 JPY
17.04.2023 27.00 JPY
15.03.2023 28.00 JPY
15.02.2023 28.00 JPY
17.01.2023 27.00 JPY
15.12.2022 27.00 JPY
15.11.2022 27.00 JPY
17.10.2022 32.00 JPY
15.09.2022 33.00 JPY
16.08.2022 33.00 JPY
15.07.2022 32.00 JPY
15.06.2022 34.00 JPY
16.05.2022 35.00 JPY
19.04.2022 36.00 JPY
15.03.2022 36.00 JPY
15.02.2022 37.00 JPY
17.01.2022 38.00 JPY
15.12.2021 38.00 JPY
15.11.2021 38.00 JPY
15.10.2021 38.00 JPY
15.09.2021 39.00 JPY
16.08.2021 28.26 JPY
15.07.2021 41.77 JPY
15.06.2021 38.49 JPY
17.05.2021 50.37 JPY
15.04.2021 9.63 JPY
15.03.2021 30.55 JPY
15.02.2021 30.34 JPY
15.01.2021 34.79 JPY