RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-mdist EUR/  LU1076698254  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,2800EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,47 0,88 -0,61 1,76 -
2017 0,86 1,07 0,14 1,04 1,03 0,01 0,96 0,15 0,52 1,08 -0,45 0,06 +6,65%
2018 0,50 -0,58 -0,32 0,54 -1,72 -0,59 1,01 -0,14 0,32 -0,94 -2,13 -0,90 -4,88%
2019 2,51 1,47 0,79 1,16 -1,41 2,05 0,69 0,87 -0,01 -0,28 0,80 1,06 +10,08%
2020 0,50 -1,82 -13,94 5,73 2,87 1,64 2,00 1,43 -1,01 0,20 4,35 0,72 +1,25%
2021 0,46 0,65 0,46 0,53 0,23 0,42 0,15 0,37 -0,11 -0,65 -0,59 0,99 +2,94%
2022 -1,29 -2,35 0,33 -2,35 -1,33 -6,77 4,23 -0,62 -4,71 2,52 3,70 -0,71 -9,49%
2023 3,57 0,12 -0,72 0,77 0,97 0,26 0,87 0,59 0,30 -0,49 2,98 2,88 +12,68%
2024 1,45 -0,11 0,13 -0,05 0,93 0,47 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,99% 3,26% 3,76% 4,62% 7,11%
Sharpe ráta 0,91 1,68 1,59 -0,46 -0,15
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +2,98% +4,23% +5,73%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,49% -6,77% -13,94%
Maximális veszteség -1,90% -1,90% -1,90% -15,31% -20,60%
Túlteljesítés +1,38% - +1,62% +1,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,4000 +11,70% +10,47%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 80,7700 +11,11% +8,71%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,1500 +9,71% +7,80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 96,0000 +9,17% +3,29%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,3500 +10,87% +9,15%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,6800 +10,14% +7,30%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 287,0000 +5,57% -0,13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 443,3096 +11,15% +8,99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 112,6800 +10,58% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 155,9200 +11,15% +8,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 170,5900 +10,46% +6,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 260,0600 +11,08% +8,80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 125,2200 +12,87% +14,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 704,5000 +12,94% +14,73%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 105,3800 +7,71% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 164,0000 +7,22% +0,89%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 162,5100 +11,42% +10,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 222,6200 +10,31% +6,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,2800 +9,71% +4,82%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 117,8500 +9,72% +4,83%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 96,5200 +10,31% +6,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,2400 +11,42% +10,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 127,9800 +7,80% +2,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 159,7600 +12,04% +11,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 93,7200 +12,04% +11,98%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 82,8500 +10,31% +6,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,7300 +10,31% +6,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 142,3700 +12,32% +12,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 654 771,0000 +10,34% +6,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 95,6900 +12,03% +11,97%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,1400 +11,03% +7,44%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 45,5300 +9,72% +4,82%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 236,7300 +9,71% +4,83%

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+4,48%
1 Év  
+9,71%
3 Év  
+4,82%
5 Év  
+14,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,26%
Év
2023  
+12,68%
2022
  -9,49%
2021  
+2,94%
2020  
+1,25%
2019  
+10,08%
2018
  -4,88%
2017  
+6,65%
 

Osztalék

2024. 06. 11. 0,36 EUR
2024. 05. 10. 0,36 EUR
2024. 04. 10. 0,36 EUR
2024. 03. 11. 0,36 EUR
2024. 02. 12. 0,37 EUR
2024. 01. 10. 0,36 EUR
2023. 12. 11. 0,35 EUR
2023. 11. 10. 0,35 EUR
2023. 10. 10. 0,35 EUR
2023. 09. 11. 0,35 EUR
2023. 08. 10. 0,35 EUR
2023. 07. 10. 0,34 EUR
2023. 06. 12. 0,34 EUR
2023. 05. 10. 0,34 EUR
2023. 04. 11. 0,34 EUR
2023. 03. 10. 0,35 EUR
2023. 02. 10. 0,35 EUR
2023. 01. 10. 0,34 EUR
2022. 12. 12. 0,34 EUR
2022. 11. 10. 0,33 EUR
2022. 10. 11. 0,33 EUR
2022. 09. 13. 0,34 EUR
2022. 08. 10. 0,34 EUR
2022. 07. 11. 0,33 EUR
2022. 06. 10. 0,36 EUR
2022. 05. 10. 0,37 EUR
2022. 04. 11. 0,38 EUR
2022. 03. 10. 0,38 EUR
2022. 02. 10. 0,39 EUR
2022. 01. 10. 0,39 EUR
2021. 12. 10. 0,39 EUR
2021. 11. 10. 0,40 EUR
2021. 10. 11. 0,40 EUR
2021. 09. 10. 0,40 EUR
2021. 08. 10. 0,40 EUR
2021. 07. 12. 0,41 EUR
2021. 06. 10. 0,41 EUR
2021. 05. 10. 0,41 EUR
2021. 04. 12. 0,41 EUR
2021. 03. 10. 0,41 EUR
2021. 02. 10. 0,41 EUR
2021. 01. 11. 0,41 EUR
2020. 12. 10. 0,41 EUR
2020. 11. 10. 0,39 EUR
2020. 10. 12. 0,39 EUR
2020. 09. 10. 0,40 EUR
2020. 08. 10. 0,39 EUR
2020. 07. 10. 0,39 EUR
2020. 06. 10. 0,38 EUR
2020. 05. 11. 0,38 EUR
2020. 04. 14. 0,36 EUR
2020. 03. 10. 0,42 EUR
2020. 02. 10. 0,43 EUR
2020. 01. 10. 0,43 EUR
2019. 12. 10. 0,42 EUR
2019. 11. 11. 0,42 EUR
2019. 10. 10. 0,43 EUR
2019. 09. 10. 0,43 EUR
2019. 08. 12. 0,43 EUR
2019. 07. 10. 0,43 EUR
2019. 06. 11. 0,42 EUR
2019. 05. 10. 0,43 EUR
2019. 04. 10. 0,43 EUR
2019. 03. 11. 0,42 EUR
2019. 02. 11. 0,42 EUR
2019. 01. 10. 0,41 EUR
2018. 12. 10. 0,42 EUR
2018. 11. 12. 0,43 EUR
2018. 10. 10. 0,43 EUR
2018. 09. 10. 0,44 EUR
2018. 08. 10. 0,44 EUR
2018. 07. 11. 0,44 EUR
2018. 06. 11. 0,44 EUR
2018. 05. 11. 0,45 EUR
2018. 04. 10. 0,45 EUR
2018. 03. 12. 0,45 EUR
2018. 02. 12. 0,46 EUR
2018. 01. 10. 0,46 EUR
2017. 12. 11. 0,46 EUR
2017. 11. 10. 0,47 EUR
2017. 10. 10. 0,46 EUR
2017. 09. 11. 0,46 EUR
2017. 08. 10. 0,46 EUR
2017. 07. 10. 0,46 EUR
2017. 06. 13. 0,46 EUR
2017. 05. 11. 0,46 EUR
2017. 04. 10. 0,46 EUR
2017. 03. 10. 0,46 EUR
2017. 02. 15. 0,46 EUR
2017. 01. 10. 0,46 EUR
2016. 12. 12. 0,45 EUR
2016. 11. 10. 0,46 EUR
2016. 10. 11. 0,45 EUR
2016. 09. 09. 0,46 EUR