UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse I-A2-mdist, EUR/ LU2605908396 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.4200EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.23 | -0.05 | -0.85 | 2.59 | 2.47 | - |
| 2024 | 1.51 | -0.04 | 0.18 | 0.01 | 1.00 | 0.58 | 1.42 | 1.22 | 1.07 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.55% | 1.68% | 3.50% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.55 | 4.42 | 2.30 | - | - |
| Лучший месяц | +2.47% | +1.42% | +2.59% | - | - |
| Худший месяц | -0.04% | +0.01% | -0.85% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.83% | -0.74% | -1.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... | paying dividend | 92.0200 | +14.04% | +14.14% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... | paying dividend | 82.0900 | +13.42% | +12.32% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... | paying dividend | 84.5500 | +11.96% | +10.92% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... | paying dividend | 99.3400 | +11.56% | +6.53% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... | paying dividend | 84.6700 | +13.14% | +12.58% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... | paying dividend | 83.1800 | +12.50% | +10.65% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | paying dividend | 8,377.0000 | +7.69% | +1.86% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | paying dividend | 9,615.3896 | +13.57% | +12.40% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 162.1500 | +13.57% | +12.39% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... | reinvestment | 177.1000 | +12.87% | +10.32% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... | reinvestment | 270.4100 | +13.50% | +12.18% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... | reinvestment | 130.8700 | +15.40% | +18.50% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... | reinvestment | 12,235.0596 | +15.47% | +18.73% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 117.0100 | +12.99% | - | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | paying dividend | 107.4200 | +11.42% | - | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 168.6400 | +9.31% | +3.31% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 169.2400 | +13.93% | +14.03% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 231.0300 | +12.71% | +9.87% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... | paying dividend | 73.7800 | +12.09% | +8.10% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... | paying dividend | 119.8900 | +12.10% | +8.10% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... | paying dividend | 100.1600 | +12.71% | +9.87% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... | paying dividend | 85.6900 | +13.93% | +14.03% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... | reinvestment | 131.8000 | +9.91% | +5.00% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... | reinvestment | 166.6100 | +14.54% | +15.89% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... | paying dividend | 95.4700 | +14.53% | +15.88% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... | paying dividend | 84.7000 | +12.71% | +9.86% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... | paying dividend | 92.4500 | +12.72% | +9.87% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... | reinvestment | 148.5900 | +14.84% | +16.79% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... | reinvestment | 6,906,505.5000 | +12.74% | +9.94% | |
| UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... | paying dividend | 98.3100 | +14.54% | +15.87% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | paying dividend | 101.2100 | +13.46% | +12.04% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | paying dividend | 47.1800 | +12.11% | +8.09% | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... | reinvestment | 245.3000 | +12.11% | +8.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.30% | ||
| 1 год | +11.42% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.89% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 19.09.2024 | 0.49 EUR |
| 16.08.2024 | 0.49 EUR |
| 15.07.2024 | 0.48 EUR |
| 17.06.2024 | 0.48 EUR |
| 16.05.2024 | 0.48 EUR |
| 15.04.2024 | 0.48 EUR |
| 15.03.2024 | 0.48 EUR |
| 15.02.2024 | 0.48 EUR |
| 16.01.2024 | 0.48 EUR |
