UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE A USD
LU1324516050
UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE A USD/ LU1324516050 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+0,0104 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,0070USD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique.
The proportionate exposure by the Fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. The Fund may further hold securities which are not comprised in its Index if the portfolio manager believes this to be appropriate considering the sub-fund's investment objective and the investment restrictions or other factors. The Fund will invest its net assets predominantly in bonds, transferable securities, money market instruments, units of undertakings for collective investment, deposits with credit institutions, structured notes listed or dealt in on a regulated market and other assets eligible under the prospectus.
Cel inwestycyjny
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Santosh Prasad,Tarun Puri,Uta Fehm |
Aktywa: |
481,22 mln
USD
|
Data startu: |
29.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,23% |
Gotówka |
|
0,33% |
Inne |
|
0,44% |
Kraje
Turcja |
|
3,54% |
Polska |
|
3,50% |
Indonezja |
|
3,42% |
Urugwaj |
|
3,41% |
Dominikana |
|
3,41% |
Węgry |
|
3,39% |
Rumunia |
|
3,32% |
Nigeria |
|
3,14% |
Afryka Południowa |
|
3,12% |
Kolumbia |
|
3,09% |
Malezja |
|
3,04% |
Egipt |
|
3,04% |
Meksyk |
|
3,04% |
Peru |
|
2,99% |
Chile |
|
2,97% |
Inne |
|
51,58% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,30% |
Inne |
|
0,70% |