UBS(L)FS-Bl.USD E.M.Sovereign UE A USD/  LU1324516050  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0104 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0070USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique. The proportionate exposure by the Fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. The Fund may further hold securities which are not comprised in its Index if the portfolio manager believes this to be appropriate considering the sub-fund's investment objective and the investment restrictions or other factors. The Fund will invest its net assets predominantly in bonds, transferable securities, money market instruments, units of undertakings for collective investment, deposits with credit institutions, structured notes listed or dealt in on a regulated market and other assets eligible under the prospectus.
 

Cel inwestycyjny

UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 01.02.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Santosh Prasad,Tarun Puri,Uta Fehm
Aktywa: 481,22 mln  USD
Data startu: 29.01.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,23%
Gotówka
 
0,33%
Inne
 
0,44%

Kraje

Turcja
 
3,54%
Polska
 
3,50%
Indonezja
 
3,42%
Urugwaj
 
3,41%
Dominikana
 
3,41%
Węgry
 
3,39%
Rumunia
 
3,32%
Nigeria
 
3,14%
Afryka Południowa
 
3,12%
Kolumbia
 
3,09%
Malezja
 
3,04%
Egipt
 
3,04%
Meksyk
 
3,04%
Peru
 
2,99%
Chile
 
2,97%
Inne
 
51,58%

Waluty

Dolar amerykański
 
99,30%
Inne
 
0,70%