UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A/  LU0937836467  /

Fonds
NAV2024-06-07 Chg.-0.1002 Type of yield Investment Focus Investment company
21.2076GBP -0.47% paying dividend Equity ETF Stocks UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI United Kingdom Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
 

Investment goal

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI United Kingdom Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United Kingdom
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI United Kingdom Index (Net Return)
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-01
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Sabina Jackson, Ben Faulkner
Fund volume: 3.11 bill.  GBP
Launch date: 2013-10-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.32%
Cash
 
0.46%
Others
 
0.22%

Countries

United Kingdom
 
92.12%
Ireland
 
3.64%
Switzerland
 
2.75%
Cash
 
0.46%
Chile
 
0.44%
Isle Of Man
 
0.21%
Jordan
 
0.16%
Others
 
0.22%

Branches

Consumer goods
 
22.53%
Finance
 
18.66%
Healthcare
 
13.45%
Energy
 
13.09%
Industry
 
12.70%
Commodities
 
10.37%
IT/Telecommunication
 
4.12%
Utilities
 
3.61%
real estate
 
0.80%
Cash
 
0.46%
Others
 
0.21%