UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP P/ IE00BWWCQM13 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.0540GBP | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.00 | - |
2022 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | +1.17% |
2023 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | +4.27% |
2024 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.14% | 0.15% | 0.14% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 7.97 | 7.51 | 7.04 | - | - |
Лучший месяц | +0.43% | +0.43% | +0.43% | +0.43% | - |
Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | 0.00% | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 106.0870 | +5.34% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Cap. | paying dividend | 1.0000 | +3.00% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Inst. | reinvestment | 109.6210 | +5.15% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Inst. | paying dividend | 1.0000 | +2.95% | +4.49% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Pr. | paying dividend | 1.0000 | +3.01% | +4.59% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Pr. | reinvestment | 110.8970 | +5.25% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Pref. | paying dividend | 1.0000 | +2.98% | +4.53% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP S | paying dividend | 10,000.0000 | +3.07% | +4.88% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP M | reinvestment | 108.3300 | +5.30% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP P | reinvestment | 108.0540 | +4.81% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Q | reinvestment | 108.5230 | +5.08% | - | |
UBS (Irl) Select Money Market Fu... | paying dividend | 10,000.0000 | +2.99% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.79% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.42% | ||
1 год | +4.81% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.38% | ||
Год | |||
2023 | +4.27% | ||
2022 | +1.17% |