UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A H
IE00BYYLVK39
UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A H/ IE00BYYLVK39 /
NAV15/05/2024 |
Var.+0.0894 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
13.2936CHF |
+0.68% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Agrarrohstoffe Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Special Type |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
ETF Commodities |
Benchmark: |
UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index») |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
681.88 mill.
USD
|
Data di lancio: |
25/05/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.34% |
Investimento minimo: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Paesi
France |
|
36.63% |
United States of America |
|
36.30% |
Italy |
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11.80% |
Sweden |
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8.46% |
Germany |
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5.29% |
Ireland |
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0.72% |
Netherlands |
|
0.32% |
Switzerland |
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0.13% |
China |
|
0.11% |
Finland |
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0.11% |
Altri |
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0.13% |