NAV15/05/2024 Var.+0.0894 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.2936CHF +0.68% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Agrarrohstoffe Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Special Type
Region: Worldwide
Settore: ETF Commodities
Benchmark: UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»)
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 681.88 mill.  USD
Data di lancio: 25/05/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.34%
Investimento minimo: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Indirizzo: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

France
 
36.63%
United States of America
 
36.30%
Italy
 
11.80%
Sweden
 
8.46%
Germany
 
5.29%
Ireland
 
0.72%
Netherlands
 
0.32%
Switzerland
 
0.13%
China
 
0.11%
Finland
 
0.11%
Altri
 
0.13%