UBS F.S Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.UE A
LU2099991536
UBS F.S Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.UE A/ LU2099991536 /
NAV2024-06-05 |
Chg.+0.0169 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.9752USD |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. 5 Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. 5 Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Investment goal
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Clyde Fernandes,Judy Ma,Andy Nham |
Fund volume: |
170.38 mill.
USD
|
Launch date: |
2020-06-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.13% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
99.08% |
Cash |
|
0.71% |
Others |
|
0.21% |
Countries
United States of America |
|
65.72% |
France |
|
9.00% |
Netherlands |
|
4.57% |
United Kingdom |
|
3.77% |
Canada |
|
3.07% |
Germany |
|
2.90% |
Spain |
|
2.78% |
Singapore |
|
2.13% |
Italy |
|
1.38% |
Finland |
|
0.94% |
Ireland |
|
0.73% |
Cash |
|
0.71% |
Belgium |
|
0.70% |
Austria |
|
0.50% |
Luxembourg |
|
0.42% |
Others |
|
0.68% |
Currencies
US Dollar |
|
68.22% |
Euro |
|
23.76% |
British Pound |
|
3.95% |
Canadian Dollar |
|
3.15% |
Others |
|
0.92% |