UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A
LU1169827224
UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A/ LU1169827224 /
NAV06/06/2024 |
Var.+0.2208 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
105.4831HKD |
+0.21% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf.
Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Investment goal
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Equity |
Paese: |
Hong Kong, SAR of China |
Settore: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI Hong Kong Total Return Net |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
01/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Kaushik Patel,John Byrne, |
Volume del fondo: |
225.09 mill.
HKD
|
Data di lancio: |
04/06/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.45% |
Investimento minimo: |
1.00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Attività
Stocks |
|
98.50% |
Cash |
|
0.34% |
Altri |
|
1.16% |
Paesi
Hong Kong, SAR of China |
|
95.44% |
Macao |
|
1.78% |
China |
|
1.28% |
Cash |
|
0.34% |
Altri |
|
1.16% |
Filiali
Finance |
|
47.45% |
real estate |
|
19.24% |
Industry |
|
13.63% |
Utilities |
|
10.11% |
Consumer goods |
|
6.73% |
IT/Telecommunication |
|
1.35% |
Cash |
|
0.34% |
Altri |
|
1.15% |