NAV06/06/2024 Var.+0.2208 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.4831HKD +0.21% paying dividend Equity ETF Stocks UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: Hong Kong, SAR of China
Settore: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Hong Kong Total Return Net
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 01/02/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Kaushik Patel,John Byrne,
Volume del fondo: 225.09 mill.  HKD
Data di lancio: 04/06/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.45%
Investimento minimo: 1.00 HKD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Indirizzo: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Attività

Stocks
 
98.50%
Cash
 
0.34%
Altri
 
1.16%

Paesi

Hong Kong, SAR of China
 
95.44%
Macao
 
1.78%
China
 
1.28%
Cash
 
0.34%
Altri
 
1.16%

Filiali

Finance
 
47.45%
real estate
 
19.24%
Industry
 
13.63%
Utilities
 
10.11%
Consumer goods
 
6.73%
IT/Telecommunication
 
1.35%
Cash
 
0.34%
Altri
 
1.15%