UBS ETF(CH)-MSCI Switz.hed.t.EUR A-dis
CH0226274204
UBS ETF(CH)-MSCI Switz.hed.t.EUR A-dis/ CH0226274204 /
NAV04/06/2024 |
Diferencia+0.0060 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
27.7829EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland 100% hedged to EUR aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR angestrebt.
Das Teilvermögen bildet den Index physisch ab und ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Titel zu halten (vollständige Index Replikation). Zudem werden Derivate zur Absicherung der Referenzwährung gegen den Schweizer Franken verwendet. Um den Index zu replizieren, hält das Teilvermögen ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst. Das Teilvermögen kann in allen Titeln seines Referenzindex im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index investieren.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland 100% hedged to EUR aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR angestrebt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
Switzerland |
Sucursal: |
ETF Stocks |
Punto de referencia: |
MSCI Switzerland 100% hedged to EUR Total Return Net |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
08/09/2023 |
Banco depositario: |
UBS Switzerland AG |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
Bea Hosang,Urs von Gunten, |
Volumen de fondo: |
134.32 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
31/10/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.23% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (CH) |
Dirección: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Stocks |
|
98.84% |
Otros |
|
1.16% |
Países
Switzerland |
|
98.84% |
Otros |
|
1.16% |
Sucursales
Healthcare |
|
33.21% |
Consumer goods |
|
25.43% |
Finance |
|
17.59% |
Industry |
|
10.47% |
Commodities |
|
9.40% |
IT/Telecommunication |
|
2.06% |
real estate |
|
0.47% |
Utilities |
|
0.21% |
Otros |
|
1.16% |