NAV04.06.2024 Diff.+0,0060 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
27,7829EUR +0,02% ausschüttend Aktien ETF Aktien UBS Fund M. (CH) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland 100% hedged to EUR aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR angestrebt. Das Teilvermögen bildet den Index physisch ab und ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Titel zu halten (vollständige Index Replikation). Zudem werden Derivate zur Absicherung der Referenzwährung gegen den Schweizer Franken verwendet. Um den Index zu replizieren, hält das Teilvermögen ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst. Das Teilvermögen kann in allen Titeln seines Referenzindex im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index investieren.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland 100% hedged to EUR aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR angestrebt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Schweiz
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI Switzerland 100% hedged to EUR Total Return Net
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 08.09.2023
Depotbank: UBS Switzerland AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Bea Hosang,Urs von Gunten,
Fondsvolumen: 134,32 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.10.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,23%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (CH)
Adresse: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Land: Schweiz
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,84%
Sonstige
 
1,16%

Länder

Schweiz
 
98,84%
Sonstige
 
1,16%

Branchen

Gesundheitswesen
 
33,21%
Konsumgüter
 
25,43%
Finanzen
 
17,59%
Industrie
 
10,47%
Rohstoffe
 
9,40%
IT/Telekommunikation
 
2,06%
Immobilien
 
0,47%
Versorger
 
0,21%
Sonstige
 
1,16%