UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A H/ IE00BYYLVK39 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 | Изменение+0.1564 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.9208CHF | +1.23% | reinvestment | Special Type Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -0.14 | 2.09 | 0.23 | -0.31 | 1.92 | -0.52 | 2.30 | - |
| 2018 | 1.67 | -1.50 | -0.77 | 1.94 | 1.45 | -4.18 | -1.89 | -2.03 | 1.30 | -2.38 | -2.91 | -3.39 | -12.21% |
| 2019 | 4.98 | 1.00 | -0.67 | -1.05 | -3.68 | 2.20 | -1.11 | -2.80 | 0.72 | 1.63 | -2.38 | 4.56 | +3.05% |
| 2020 | -6.57 | -4.74 | -9.77 | -0.21 | 3.14 | 2.44 | 5.80 | 5.15 | -2.16 | 0.35 | 3.71 | 4.82 | +0.55% |
| 2021 | 2.16 | 5.93 | -1.80 | 7.38 | 3.28 | 2.05 | 1.79 | -0.07 | 3.58 | 2.77 | -5.20 | 3.66 | +27.97% |
| 2022 | 7.22 | 5.49 | 8.61 | 3.88 | 1.42 | -10.27 | 3.44 | 0.53 | -7.63 | 1.58 | 2.55 | -0.80 | +15.27% |
| 2023 | 0.08 | -4.60 | -0.23 | -1.17 | -6.01 | 2.61 | 5.44 | -1.22 | -1.62 | 0.12 | -1.58 | -2.59 | -10.70% |
| 2024 | -0.22 | -1.69 | 3.65 | 2.44 | 1.22 | -2.22 | -3.44 | -0.49 | 3.98 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.84% | 10.65% | 10.27% | 14.48% | 14.03% |
| Коэффициент Шарпа | 0.07 | -0.02 | -0.56 | -0.05 | 0.24 |
| Лучший месяц | +3.98% | +3.98% | +3.98% | +8.61% | +8.61% |
| Худший месяц | -3.44% | -3.44% | -3.44% | -10.27% | -10.27% |
| Максимальный убыток | -11.31% | -11.31% | -11.31% | -26.47% | -26.47% |
| Outperformance | +5.46% | - | +8.09% | +0.66% | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI S... | reinvestment | 16.1190 | +1.53% | +20.14% | |
| UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI S... | reinvestment | 13.5790 | -0.12% | +12.48% | |
| UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI S... | reinvestment | 12.9208 | -2.32% | +8.28% | |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - B... | reinvestment | 13.7748 | +1.14% | +16.85% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.61% | ||
| 1 год | -2.32% | ||
| 3 года | +8.28% | ||
| 5 лет | +39.01% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.70% | ||
| 2022 | +15.27% | ||
| 2021 | +27.97% | ||
| 2020 | +0.55% | ||
| 2019 | +3.05% | ||
| 2018 | -12.21% | ||
