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UBS Call 57 WMT 20.09.2024/  CH1329475698  /

UBS Investment Bank
12/06/2024  21:56:45 Var.-0.030 Denaro- Lettera- Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.960EUR -3.03% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 WALMART DL-,10 57.00 - 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: UM2W95
Emittente: UBS AG, LONDON BRANCH
Valuta: EUR
Sottostante: WALMART DL-,10
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 57.00 -
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 01/03/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 6.21
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.60
Valore intrinseco: 0.51
Volatilità implicita: 0.55
Storico della volatilità: 0.15
Parità: 0.51
Valore tempo: 0.49
Punto di pareggio: 67.00
Valore a parità del sottostante: 1.09
Premium: 0.08
Premium p.a.: 0.32
Spread abs.: 0.01
Spread %: 1.01%
Delta: 0.68
Theta: -0.04
Omega: 4.25
Rho: 0.09
 

Quote data

Apertura: 0.970
Max: 0.990
Min: 0.890
Chiusura precedente: 0.990
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.88%
1 mese  
+81.13%
3 mesi  
+54.84%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.020 0.910
1M High / 1M Low: 1.020 0.460
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.988
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.837
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   262.42%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -