UBS Call 225 SRT3 21.06.2024
/ CH1302932970
UBS Call 225 SRT3 21.06.2024/ CH1302932970 /
17/05/2024 08:06:42 |
Var.+0.010 |
Denaro09:05:08 |
Lettera09:05:08 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.540EUR |
+1.89% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
SARTORIUS AG VZO O.N... |
225.00 EUR |
21/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL9AHS |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
SARTORIUS AG VZO O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
225.00 EUR |
Scadenza: |
21/06/2024 |
Data di emissione: |
02/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/06/2024 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
4.71 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.54 |
Valore intrinseco: |
0.53 |
Volatilità implicita: |
0.75 |
Storico della volatilità: |
0.46 |
Parità: |
0.53 |
Valore tempo: |
0.06 |
Punto di pareggio: |
284.00 |
Valore a parità del sottostante: |
1.23 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.27 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
11.32% |
Delta: |
0.85 |
Theta: |
-0.23 |
Omega: |
4.00 |
Rho: |
0.17 |
Quote data
Apertura: |
0.540 |
Max: |
0.540 |
Min: |
0.540 |
Chiusura precedente: |
0.530 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-1.82% |
1 mese |
|
|
-49.53% |
3 mesi |
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|
-53.85% |
YTD |
|
|
-53.45% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.670 |
0.530 |
1M High / 1M Low: |
1.070 |
0.510 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.590 |
0.510 |
High (YTD): |
22/03/2024 |
1.590 |
Low (YTD): |
19/04/2024 |
0.510 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.584 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.624 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.041 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
259.87% |
Volatilità 6 mesi: |
|
134.52% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |