RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Swiss Eq.IHD USD/  LU0570481407  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,6800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,6800USD +0,41% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,33 5,32 1,45 3,49 4,78 3,45 4,61 -5,47 3,68 -0,87 4,48 +25,23%
2022 -9,25 -4,07 1,38 -3,38 -4,95 -9,37 6,64 -4,78 -7,65 6,54 4,18 -2,94 -25,80%
2023 6,90 -0,03 1,22 1,52 -1,08 0,39 0,37 -0,95 -2,75 -6,34 7,70 3,13 +9,69%
2024 0,85 3,45 4,50 -2,48 4,71 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,34% 9,23% 10,76% 14,96% -%
Sharpe ráta 3,29 3,67 0,55 -0,07 -
Legjobb hónap +4,71% +7,70% +7,70% +7,70% -
Legrosszabb hónap -2,48% -2,48% -6,34% -9,37% -
Maximális veszteség -3,59% -3,59% -12,53% -32,86% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM-Swiss Eq.UD CHF Osztalékfizetés 152,0500 +5,81% +0,31%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF Osztalékfizetés 147,6300 +5,30% -1,03%
UBAM-Swiss Eq.IHD CHF Osztalékfizetés 146,3000 +10,78% +0,74%
UBAM-Swiss Eq.AC USD Újrabefektetés 171,4100 +4,21% -1,11%
UBAM-Swiss Eq.UHC USD Újrabefektetés 199,2000 +9,67% +8,77%
UBAM-Swiss Eq.UC USD Újrabefektetés 179,2500 +4,57% -0,06%
UBAM-Swiss Eq.UC GBP Újrabefektetés 96,5300 +3,94% -
UBAM-Swiss Eq.RC CHF Újrabefektetés 372,2400 +4,40% -3,67%
UBAM-Swiss Eq.IHD EUR Osztalékfizetés 126,5900 +7,70% +2,04%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 396,0300 +10,58% +8,03%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF Osztalékfizetés 126,4100 +11,00% +8,44%
UBAM-Swiss Eq.IHD USD Osztalékfizetés 166,6800 +9,71% +8,54%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 194,4800 +10,72% -6,27%
UBAM-Swiss Eq.IHC GBP Újrabefektetés 176,4900 +9,15% +5,74%
UBAM-Swiss Eq.UHC GBP Újrabefektetés 133,9100 +9,11% +5,61%
UBAM-Swiss Eq.UHC CHF Újrabefektetés 160,3900 +8,53% -8,72%
UBAM-Swiss Eq.ZC CHF Újrabefektetés 107,3300 +6,54% +2,40%
UBAM-Swiss Eq.UHD EUR Osztalékfizetés 83,6100 +7,66% -
UBAM - Swiss Equity AD USD Osztalékfizetés 95,5700 +4,21% -
UBAM - Swiss Equity SC CHF Újrabefektetés 117,0900 +5,94% -
UBAM - Swiss Equity SHC EUR Újrabefektetés 93,1200 +7,78% -
UBAM - Swiss Equity Y1C CHF Újrabefektetés 108,5200 +6,10% -
UBAM - Swiss Equity I+C EUR Újrabefektetés 109,8300 +5,27% -
UBAM - Swiss Equity U1C CHF Újrabefektetés 121,6300 - -
UBAM - Swiss Equity IC CHF Újrabefektetés 467,2900 +5,86% +0,43%
UBAM-Swiss Eq.IHC EUR Újrabefektetés 218,5200 +7,70% +2,05%
UBAM - Swiss Equity ID CHF Osztalékfizetés 436,0700 +5,86% +0,43%
UBAM-Swiss Eq.IHC CHF Újrabefektetés 158,0900 +5,72% +0,14%
UBAM-Swiss Eq.IC EUR Újrabefektetés 121,0000 +5,01% +12,16%
UBAM-Swiss Eq.IHC USD Újrabefektetés 211,3400 +9,71% +8,89%
UBAM - Swiss Equity I+C CHF Újrabefektetés 94,6300 +6,25% -
UBAM - Swiss Equity AHC EUR Újrabefektetés 282,1100 +7,28% +0,86%
UBAM-Swiss Eq.AD CHF Osztalékfizetés 412,8000 +5,44% -0,74%
UBAM-Swiss Eq.UC CHF Újrabefektetés 447,2200 +5,81% +0,31%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 152,7400 +5,31% -1,03%
UBAM-Swiss Eq.YC CHF Újrabefektetés 142,9100 +6,03% +1,10%
UBAM - Swiss Equity AC CHF Újrabefektetés 431,7500 +5,45% -0,73%

Teljesítmény

YTD  
+11,32%
6 Hónap  
+17,18%
1 Év  
+9,71%
3 Év  
+8,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,47%
Év
2023  
+9,69%
2022
  -25,80%
2021  
+25,23%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 7,10 USD
2023. 04. 21. 3,74 USD
2022. 04. 22. 2,08 USD
2021. 04. 23. 3,12 USD