UBAM - European Convertible Bond IC EUR/  LU0500231500  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,4900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
124,0500EUR +0,40% z reinwestycją Obligacje Europa UBP AM (EU) 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas Securities Services Lux.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 43,23 mln  EUR
Data startu: 07.04.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBP AM (EU)
Adres: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubp.ch
 

Aktywa

Obligacje
 
94,98%
Gotówka
 
1,84%
Fundusze inwestycyjne
 
1,79%
Inne aktywa
 
0,24%
Inne
 
1,15%

Kraje

Francja
 
33,54%
Niemcy
 
15,31%
Włochy
 
12,87%
Holandia
 
11,93%
Hiszpania
 
11,59%
Meksyk
 
2,49%
Gotówka
 
1,84%
Belgia
 
1,33%
Wielka Brytania
 
1,23%
USA
 
1,23%
Dania
 
1,13%
Luxemburg
 
1,01%
Szwecja
 
0,88%
Austria
 
0,44%
Inne
 
3,18%

Waluty

Euro
 
80,82%
Frank szwajcarski
 
9,67%
Dolar amerykański
 
5,06%
Funt brytyjski
 
0,57%
Inne
 
3,88%