UBAM - European Convertible Bond IC EUR
LU0500231500
UBAM - European Convertible Bond IC EUR/ LU0500231500 /
NAV05.06.2024 |
Zm.+0,4900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
124,0500EUR |
+0,40% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
UBP AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
43,23 mln
EUR
|
Data startu: |
07.04.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBP AM (EU) |
Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,98% |
Gotówka |
|
1,84% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,79% |
Inne aktywa |
|
0,24% |
Inne |
|
1,15% |
Kraje
Francja |
|
33,54% |
Niemcy |
|
15,31% |
Włochy |
|
12,87% |
Holandia |
|
11,93% |
Hiszpania |
|
11,59% |
Meksyk |
|
2,49% |
Gotówka |
|
1,84% |
Belgia |
|
1,33% |
Wielka Brytania |
|
1,23% |
USA |
|
1,23% |
Dania |
|
1,13% |
Luxemburg |
|
1,01% |
Szwecja |
|
0,88% |
Austria |
|
0,44% |
Inne |
|
3,18% |
Waluty
Euro |
|
80,82% |
Frank szwajcarski |
|
9,67% |
Dolar amerykański |
|
5,06% |
Funt brytyjski |
|
0,57% |
Inne |
|
3,88% |