UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC GBP/ LU2051729809 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.6200GBP | +0.52% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.69 | -1.49 | 3.24 | 0.88 | 0.17 | 0.18 | 1.66 | -1.88 | -0.60 | -4.07 | 1.55 | -2.21% |
| 2022 | -1.64 | -6.02 | 0.58 | -5.99 | -2.67 | -11.29 | 0.05 | 2.07 | -6.93 | 2.17 | 10.35 | 0.19 | -18.97% |
| 2023 | 4.27 | -2.01 | -3.32 | -0.24 | 0.99 | 5.62 | 5.48 | -3.14 | -1.23 | -0.56 | 6.40 | 4.67 | +17.44% |
| 2024 | -0.39 | 2.02 | 4.80 | -1.60 | 1.64 | -0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.32% | 6.47% | 7.35% | 9.47% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.62 | 2.57 | 2.57 | -0.52 | - |
| Лучший месяц | +4.80% | +4.80% | +6.40% | +10.35% | - |
| Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -3.14% | -11.29% | - |
| Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -7.15% | -33.97% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 91.0200 | +23.05% | -1.83% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 105.2600 | +23.63% | -0.41% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 84.4900 | +23.59% | -0.79% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 121.0600 | +22.70% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 104.7200 | +22.94% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 82.4400 | +23.54% | -1.00% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 98.6200 | +22.63% | -3.67% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR | reinvestment | 126.1000 | +21.48% | -6.47% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD | reinvestment | 103.1400 | +23.60% | -0.79% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD | reinvestment | 138.0800 | +24.21% | +0.69% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR | reinvestment | 100.1900 | +20.80% | -7.89% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD | reinvestment | 131.7700 | +23.33% | -0.64% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD | reinvestment | 131.8700 | +22.99% | -1.89% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR | reinvestment | 120.3000 | +20.26% | -8.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.68% | ||
| 1 год | +22.63% | ||
| 3 года | -3.67% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.44% | ||
| 2022 | -18.97% | ||
| 2021 | -2.21% | ||
