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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD/  LU2051719750  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,7600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,5600USD +0,72% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - 9,44 5,78 2,99 2,70 -3,49 1,00 6,28 2,81 -
2021 0,32 -1,64 -1,43 -0,39 0,91 0,18 0,21 1,68 -1,82 -0,60 -4,00 1,70 -4,91%
2022 -1,62 -5,95 0,74 -5,87 -2,59 -11,06 0,21 2,26 -6,72 2,27 10,64 0,18 -17,64%
2023 4,42 -1,94 -3,26 -0,14 1,08 5,77 5,56 -3,10 -1,22 -0,54 6,58 4,78 +18,70%
2024 -0,37 2,09 4,81 -1,51 2,46 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,43% 6,42% 7,30% 9,41% -%
Sharpe Ratio 2,83 5,31 3,47 -0,30 -
Bester Monat +4,81% +6,58% +6,58% +10,64% +10,64%
Schlechtester Monat -1,51% -1,51% -3,10% -11,06% -11,06%
Maximaler Verlust -3,11% -3,11% -7,06% -33,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 92,3000 +28,68% +1,60%
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 106,5600 +29,12% +2,94%
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 85,6500 +29,25% +2,91%
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 122,7900 +28,28% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 106,0200 +28,40% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 83,5800 +29,21% +1,16%
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 100,0300 +28,21% -0,26%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR thesaurierend 128,0600 +27,08% -2,83%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD thesaurierend 104,5600 +29,26% +2,92%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD thesaurierend 139,9300 +29,90% +4,46%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR thesaurierend 101,8700 +26,47% -4,23%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD thesaurierend 133,4000 +28,81% +2,69%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD thesaurierend 133,5400 +28,44% +1,40%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR thesaurierend 122,3500 +25,90% -5,52%

Performance

lfd. Jahr  
+7,58%
6 Monate  
+17,29%
1 Jahr  
+29,12%
3 Jahre  
+2,94%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+28,33%
Jahr
2023  
+18,70%
2022
  -17,64%
2021
  -4,91%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,64 USD
21.04.2023 5,87 USD
22.04.2022 6,25 USD