RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD/  LU2051728744  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1600USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 0,71 -5,87 -2,58 -11,08 0,21 2,25 -6,71 2,25 10,65 0,18 -
2023 4,41 -1,94 -3,27 -0,13 1,08 5,76 5,55 -3,11 -1,22 -0,54 6,57 4,77 +18,61%
2024 -0,37 2,01 4,38 -1,41 1,52 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,91% 5,99% 7,20% -% -%
Sharpe ráta 2,01 3,34 3,08 - -
Legjobb hónap +4,77% +6,57% +6,57% +10,65% -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -3,11% -11,08% -
Maximális veszteség -2,92% -2,92% -7,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 91,4600 +26,15% -0,24%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 105,7000 +26,68% +1,15%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 84,8800 +26,69% +0,94%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 121,6600 +25,76% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 105,1600 +25,97% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 82,8300 +26,65% +0,25%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 99,1200 +25,71% -2,07%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR Újrabefektetés 126,7900 +24,54% -4,76%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD Újrabefektetés 103,6200 +26,69% +0,95%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD Újrabefektetés 138,7000 +27,33% +2,45%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR Újrabefektetés 100,7600 +23,83% -6,20%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD Újrabefektetés 132,3200 +26,38% +0,92%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD Újrabefektetés 132,4400 +26,01% -0,35%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR Újrabefektetés 121,0000 +23,28% -7,38%

Teljesítmény

YTD  
+6,17%
6 Hónap  
+11,23%
1 Év  
+25,97%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,16%
Év
2023  
+18,61%