Стоимость чистых активов29.10.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.7000GBP +0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -3.32 -0.23 0.98 5.62 5.47 -3.13 -1.23 -0.57 6.42 4.67 -
2024 -0.39 2.02 4.81 -1.60 1.64 -1.53 3.07 3.29 3.64 1.15 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.94% 5.50% 6.28% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.03 3.66 4.44 - -
Лучший месяц +4.81% +3.64% +6.42% - -
Худший месяц -1.60% -1.60% -1.60% - -
Максимальный убыток -3.26% -3.26% -3.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBAM - Emerging Markets Frontier... paying dividend 93.5200 +31.74% +12.09%
UBAM - Emerging Markets Frontier... reinvestment 133.7000 +30.81% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... paying dividend 99.7600 +30.11% +9.77%
UBAM - Emerging Markets Frontier... paying dividend 115.3400 +30.44% +11.14%
UBAM - Emerging Markets Frontier... reinvestment 114.7300 +29.74% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... paying dividend 90.7100 +30.92% +11.31%
UBAM - Emerging Markets Frontier... reinvestment 107.9800 +29.64% +7.56%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR reinvestment 138.8000 +29.73% +5.33%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD reinvestment 114.1500 +31.74% +12.08%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD reinvestment 153.1100 +32.39% +13.75%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR reinvestment 110.0800 +29.01% +3.72%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD reinvestment 144.3900 +30.15% +10.89%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD reinvestment 144.2700 +29.81% +9.49%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR reinvestment 131.7300 +28.22% +2.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.07%
6 месяцев  
+11.02%
1 год  
+30.81%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+33.70%
Год