UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP/ LU2051722978 /
| Стоимость чистых активов29.10.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 133.7000GBP | +0.08% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.32 | -0.23 | 0.98 | 5.62 | 5.47 | -3.13 | -1.23 | -0.57 | 6.42 | 4.67 | - |
| 2024 | -0.39 | 2.02 | 4.81 | -1.60 | 1.64 | -1.53 | 3.07 | 3.29 | 3.64 | 1.15 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.94% | 5.50% | 6.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.03 | 3.66 | 4.44 | - | - |
| Лучший месяц | +4.81% | +3.64% | +6.42% | - | - |
| Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -1.60% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.26% | -3.26% | -3.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 93.5200 | +31.74% | +12.09% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 133.7000 | +30.81% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 99.7600 | +30.11% | +9.77% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 115.3400 | +30.44% | +11.14% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 114.7300 | +29.74% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 90.7100 | +30.92% | +11.31% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 107.9800 | +29.64% | +7.56% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR | reinvestment | 138.8000 | +29.73% | +5.33% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD | reinvestment | 114.1500 | +31.74% | +12.08% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD | reinvestment | 153.1100 | +32.39% | +13.75% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR | reinvestment | 110.0800 | +29.01% | +3.72% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD | reinvestment | 144.3900 | +30.15% | +10.89% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD | reinvestment | 144.2700 | +29.81% | +9.49% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR | reinvestment | 131.7300 | +28.22% | +2.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.02% | ||
| 1 год | +30.81% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +33.70% | ||
| Год | |||
