UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP/ LU2051722978 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.8300GBP | -0.71% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.32 | -0.23 | 0.98 | 5.62 | 5.47 | -3.13 | -1.23 | -0.57 | 6.42 | 4.67 | - |
| 2024 | -0.39 | 2.02 | 4.81 | -1.60 | 1.64 | -0.68 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.35% | 6.42% | 7.33% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.61 | 2.56 | 2.61 | - | - |
| Лучший месяц | +4.81% | +4.81% | +6.42% | - | - |
| Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -3.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -7.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 90.8300 | +23.25% | -1.47% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 105.0500 | +23.85% | -0.03% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 84.3100 | +23.79% | -0.36% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 120.8300 | +22.92% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 104.5200 | +23.17% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 82.2600 | +23.74% | -0.64% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 98.4300 | +22.85% | -3.29% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR | reinvestment | 125.8900 | +21.72% | -6.02% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD | reinvestment | 102.9100 | +23.78% | -0.37% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD | reinvestment | 137.7700 | +24.41% | +1.12% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR | reinvestment | 100.0400 | +21.04% | -7.44% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD | reinvestment | 131.5100 | +23.56% | -0.26% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD | reinvestment | 131.6200 | +23.22% | -1.51% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR | reinvestment | 120.1200 | +20.51% | -8.55% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.62% | ||
| 1 год | +22.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.83% | ||
| Год | |||
