UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP/ LU2051722978 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 121.6600GBP | +0.03% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.32 | -0.23 | 0.98 | 5.62 | 5.47 | -3.13 | -1.23 | -0.57 | 6.42 | 4.67 | - |
| 2024 | -0.39 | 2.02 | 4.81 | -1.60 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.33% | 6.31% | 7.31% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.03 | 3.27 | 3.01 | - | - |
| Лучший месяц | +4.81% | +6.42% | +6.42% | - | - |
| Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -3.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -7.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 91.4600 | +26.15% | -0.24% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 105.7000 | +26.68% | +1.15% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 84.8800 | +26.69% | +0.94% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 121.6600 | +25.76% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 105.1600 | +25.97% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 82.8300 | +26.65% | +0.25% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 99.1200 | +25.71% | -2.07% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR | reinvestment | 126.7900 | +24.54% | -4.76% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD | reinvestment | 103.6200 | +26.69% | +0.95% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD | reinvestment | 138.7000 | +27.33% | +2.45% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR | reinvestment | 100.7600 | +23.83% | -6.20% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD | reinvestment | 132.3200 | +26.38% | +0.92% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD | reinvestment | 132.4400 | +26.01% | -0.35% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR | reinvestment | 121.0000 | +23.28% | -7.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.50% | ||
| 1 год | +25.76% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.66% | ||
| Год | |||
