UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR/ LU2051722200 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.0700EUR | +0.20% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 6.85 | 2.92 | - |
| 2021 | 0.25 | -1.75 | -1.55 | 3.20 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | 1.80 | -2.14 | -0.75 | -4.18 | 1.51 | -2.60% |
| 2022 | -1.71 | -6.12 | 0.41 | -6.04 | -2.74 | -11.37 | -0.13 | 1.95 | -7.02 | 2.07 | 10.22 | -0.24 | -20.28% |
| 2023 | 4.13 | -2.18 | -3.47 | -0.32 | 0.88 | 5.51 | 5.32 | -3.31 | -1.41 | -0.70 | 6.45 | 4.48 | +15.67% |
| 2024 | -0.49 | 1.92 | 4.71 | -1.72 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.51% | 6.49% | 7.31% | 9.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.60 | 4.73 | 3.14 | -0.57 | - |
| Лучший месяц | +4.71% | +6.45% | +6.45% | +10.22% | - |
| Худший месяц | -1.72% | -1.72% | -3.31% | -11.37% | - |
| Максимальный убыток | -3.27% | -3.27% | -7.54% | -34.80% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 92.5000 | +29.03% | +1.82% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 106.7700 | +29.43% | +3.14% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 85.8400 | +29.59% | +3.14% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 123.0400 | +28.61% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 106.2200 | +28.70% | - | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | paying dividend | 83.7600 | +29.54% | +1.37% | |
| UBAM - Emerging Markets Frontier... | reinvestment | 100.2200 | +28.52% | -0.07% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR | reinvestment | 128.3200 | +27.40% | -2.63% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD | reinvestment | 104.7800 | +29.58% | +3.14% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD | reinvestment | 140.2300 | +30.24% | +4.68% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR | reinvestment | 102.0700 | +26.78% | -4.04% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD | reinvestment | 133.6600 | +29.13% | +2.89% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD | reinvestment | 133.7900 | +28.74% | +1.59% | |
| UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR | reinvestment | 122.6000 | +26.22% | -5.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.83% | ||
| 1 год | +26.78% | ||
| 3 года | -4.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.67% | ||
| 2022 | -20.28% | ||
| 2021 | -2.60% | ||
